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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
AH Fonds commercial | 172 562.00 | | 172 562.00 | 172 562.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 498.00 | 4 498.00 | | 4 498.00 |
AN Terrains | 91 541.00 | 91 541.00 | | 91 541.00 |
AP Constructions | 437 063.00 | 437 063.00 | | 437 063.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 229 736.00 | 193 613.00 | 36 123.00 | 229 736.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 234 405.00 | 215 301.00 | 19 103.00 | 234 405.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 395.00 | | 11 395.00 | 11 395.00 |
BH Autres immobilisations financières | 991.00 | | 991.00 | 991.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 186 220.00 | 945 717.00 | 240 503.00 | 1 186 220.00 |
BT Marchandises | 384 590.00 | 20 514.00 | 364 076.00 | 384 590.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 811.00 | 3 777.00 | 147 033.00 | 150 811.00 |
BZ Autres créances | 55 577.00 | | 55 577.00 | 55 577.00 |
CF Disponibilités | 134 621.00 | | 134 621.00 | 134 621.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 239.00 | | 6 239.00 | 6 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 731 840.00 | 24 292.00 | 707 548.00 | 731 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 918 060.00 | 970 009.00 | 948 051.00 | 1 918 060.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 327.00 | | 327.00 | 327.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 145 421.00 | 145 421.00 | | 145 421.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 197 704.00 | 197 704.00 | | 197 704.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 542.00 | 14 542.00 | | 14 542.00 |
DG Autres réserves | 228 612.00 | 188 623.00 | | 228 612.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 589.00 | 39 988.00 | | 40 589.00 |
DK Provisions réglementées | 1 183.00 | 1 434.00 | | 1 183.00 |
DL TOTAL (I) | 628 053.00 | 587 714.00 | | 628 053.00 |
DP Provisions pour risques | 21 320.00 | 21 320.00 | | 21 320.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 320.00 | 21 320.00 | | 21 320.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 433.00 | 67 845.00 | | 14 433.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 091.00 | 60 690.00 | | 83 091.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 917.00 | 59 484.00 | | 90 917.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 007.00 | 115 625.00 | | 106 007.00 |
EA Autres dettes | 4 034.00 | 3 228.00 | | 4 034.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 192.00 | | | 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 298 677.00 | 306 873.00 | | 298 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 948 051.00 | 915 908.00 | | 948 051.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 83 091.00 | | | 83 091.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 165 899.00 | | 21 591.00 | 1 165 899.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 318.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 271.00 | 1 186 220.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180 760.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 271.00 | 1 004 141.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 760.00 | | | 180 760.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 983 821.00 | | 21 591.00 | 983 821.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 318.00 | | | 1 318.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 905 236.00 | 40 480.00 | | 905 236.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 198.00 | | | 8 198.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 897 038.00 | 40 480.00 | | 897 038.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 917.00 | 90 917.00 | | 90 917.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 189.00 | 55 189.00 | | 55 189.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 429.00 | 23 429.00 | | 23 429.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 034.00 | 4 034.00 | | 4 034.00 |
8L Produits constatés d’avance | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
UT Autres immobilisations financières | 991.00 | | 991.00 | 991.00 |
UX Autres créances clients | 146 006.00 | 146 006.00 | | 146 006.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 862.00 | 862.00 | | 862.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 805.00 | 4 805.00 | | 4 805.00 |
VB T. V. A. | 15 923.00 | 15 923.00 | | 15 923.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 433.00 | 14 433.00 | | 14 433.00 |
VI Groupe et associés | 83 091.00 | 83 091.00 | | 83 091.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 400.00 | | | 53 400.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 234.00 | 5 234.00 | | 5 234.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 994.00 | 2 994.00 | | 2 994.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 354.00 | 33 354.00 | | 33 354.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 239.00 | 6 239.00 | | 6 239.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 619.00 | 212 628.00 | 991.00 | 213 619.00 |
VW T.V.A. | 24 393.00 | 24 393.00 | | 24 393.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 677.00 | 298 677.00 | | 298 677.00 |