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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
AH Fonds commercial | 172 562.00 | | 172 562.00 | 172 562.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 498.00 | 4 498.00 | | 4 498.00 |
AN Terrains | 91 541.00 | 88 312.00 | 3 230.00 | 91 541.00 |
AP Constructions | 437 063.00 | 361 680.00 | 75 383.00 | 437 063.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 208 584.00 | 168 643.00 | 39 942.00 | 208 584.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 406.00 | 186 755.00 | 32 651.00 | 219 406.00 |
BH Autres immobilisations financières | 991.00 | | 991.00 | 991.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 138 673.00 | 813 587.00 | 325 086.00 | 1 138 673.00 |
BT Marchandises | 453 275.00 | 24 860.00 | 428 414.00 | 453 275.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 187 982.00 | 24 360.00 | 163 623.00 | 187 982.00 |
BZ Autres créances | 3 455.00 | | 3 455.00 | 3 455.00 |
CF Disponibilités | 66 193.00 | | 66 193.00 | 66 193.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 001.00 | | 4 001.00 | 4 001.00 |
CJ TOTAL (II) | 714 905.00 | 49 220.00 | 665 685.00 | 714 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 853 578.00 | 862 807.00 | 990 771.00 | 1 853 578.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 327.00 | | 327.00 | 327.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 145 421.00 | 145 421.00 | | 145 421.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 197 704.00 | 197 704.00 | | 197 704.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 142.00 | 10 789.00 | | 13 142.00 |
DG Autres réserves | 63 454.00 | 18 742.00 | | 63 454.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 239.00 | 47 065.00 | | 49 239.00 |
DK Provisions réglementées | 1 936.00 | 2 187.00 | | 1 936.00 |
DL TOTAL (I) | 470 896.00 | 421 908.00 | | 470 896.00 |
DP Provisions pour risques | 21 320.00 | 21 320.00 | | 21 320.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 320.00 | 21 320.00 | | 21 320.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 248 431.00 | 338 140.00 | | 248 431.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 888.00 | 38 352.00 | | 16 888.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 592.00 | 130 181.00 | | 116 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 159.00 | 136 688.00 | | 116 159.00 |
EA Autres dettes | 485.00 | 2 566.00 | | 485.00 |
EC TOTAL (IV) | 498 555.00 | 645 927.00 | | 498 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 990 771.00 | 1 089 154.00 | | 990 771.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 339 887.00 | 397 541.00 | | 339 887.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 122 133.00 | | 16 539.00 | 1 122 133.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 318.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 138 672.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180 760.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 956 594.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 760.00 | | | 180 760.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 940 055.00 | | 16 539.00 | 940 055.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 318.00 | | | 1 318.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 775 545.00 | 38 041.00 | | 775 545.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 198.00 | | | 8 198.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 767 347.00 | 38 041.00 | | 767 347.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 591.00 | 116 591.00 | | 116 591.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 787.00 | 61 787.00 | | 61 787.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 376.00 | 30 376.00 | | 30 376.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 326.00 | 6 326.00 | | 6 326.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 484.00 | 484.00 | | 484.00 |
UT Autres immobilisations financières | 991.00 | | 991.00 | 991.00 |
UX Autres créances clients | 158 746.00 | 158 746.00 | | 158 746.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 235.00 | 29 235.00 | | 29 235.00 |
VB T. V. A. | 3 454.00 | 3 454.00 | | 3 454.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 248 431.00 | 89 763.00 | 158 667.00 | 248 431.00 |
VI Groupe et associés | 16 888.00 | 16 888.00 | | 16 888.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 694.00 | | | 89 694.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 028.00 | 3 028.00 | | 3 028.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 428.00 | 195 437.00 | 991.00 | 196 428.00 |
VW T.V.A. | 14 640.00 | 14 640.00 | | 14 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 498 554.00 | 339 886.00 | 158 667.00 | 498 554.00 |