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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
AH Fonds commercial | 172 562.00 | | 172 562.00 | 172 562.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 498.00 | 4 498.00 | | 4 498.00 |
AN Terrains | 91 541.00 | 85 642.00 | 5 900.00 | 91 541.00 |
AP Constructions | 437 063.00 | 347 631.00 | 89 432.00 | 437 063.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 192 926.00 | 160 704.00 | 32 221.00 | 192 926.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 525.00 | 173 370.00 | 45 155.00 | 218 525.00 |
BH Autres immobilisations financières | 991.00 | | 991.00 | 991.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 122 133.00 | 775 545.00 | 346 588.00 | 1 122 133.00 |
BT Marchandises | 385 104.00 | 22 099.00 | 363 006.00 | 385 104.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 470.00 | 21 566.00 | 170 905.00 | 192 470.00 |
BZ Autres créances | 26 282.00 | | 26 282.00 | 26 282.00 |
CF Disponibilités | 181 036.00 | | 181 036.00 | 181 036.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 338.00 | | 1 338.00 | 1 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 786 231.00 | 43 664.00 | 742 567.00 | 786 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 908 364.00 | 819 210.00 | 1 089 154.00 | 1 908 364.00 |
CU Autres participations | 327.00 | | 327.00 | 327.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 145 421.00 | 145 421.00 | | 145 421.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 197 704.00 | 197 704.00 | | 197 704.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 789.00 | 7 622.00 | | 10 789.00 |
DG Autres réserves | 18 742.00 | 8 584.00 | | 18 742.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 065.00 | 63 324.00 | | 47 065.00 |
DK Provisions réglementées | 2 187.00 | 2 408.00 | | 2 187.00 |
DL TOTAL (I) | 421 908.00 | 425 064.00 | | 421 908.00 |
DP Provisions pour risques | 21 320.00 | 21 320.00 | | 21 320.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 320.00 | 21 320.00 | | 21 320.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 338 140.00 | 372 919.00 | | 338 140.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 352.00 | 38 254.00 | | 38 352.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 181.00 | 120 464.00 | | 130 181.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 688.00 | 144 335.00 | | 136 688.00 |
EA Autres dettes | 2 566.00 | 1 647.00 | | 2 566.00 |
EC TOTAL (IV) | 645 927.00 | 677 619.00 | | 645 927.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 089 154.00 | 1 124 003.00 | | 1 089 154.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 397 541.00 | 391 080.00 | | 397 541.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 050 133.00 | | 20 809.00 | 1 050 133.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 499.00 | 1 045 442.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180 760.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 499.00 | 864 682.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 760.00 | | | 180 760.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 869 373.00 | | 20 809.00 | 869 373.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 767 262.00 | 33 782.00 | 25 499.00 | 767 262.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 198.00 | | | 8 198.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 759 064.00 | 33 782.00 | 25 499.00 | 759 064.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 180.00 | 130 180.00 | | 130 180.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 312.00 | 61 312.00 | | 61 312.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 403.00 | 32 403.00 | | 32 403.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 566.00 | 2 566.00 | | 2 566.00 |
UT Autres immobilisations financières | 991.00 | | 991.00 | 991.00 |
UX Autres créances clients | 162 776.00 | 162 776.00 | | 162 776.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 694.00 | 29 694.00 | | 29 694.00 |
VB T. V. A. | 7 350.00 | 7 350.00 | | 7 350.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 338 139.00 | 89 753.00 | 248 386.00 | 338 139.00 |
VI Groupe et associés | 38 351.00 | 38 351.00 | | 38 351.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 57 000.00 | | | 57 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 799.00 | | | 91 799.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 931.00 | 18 931.00 | | 18 931.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 108.00 | 7 108.00 | | 7 108.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 338.00 | 1 338.00 | | 1 338.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 081.00 | 220 090.00 | 991.00 | 221 081.00 |
VW T.V.A. | 35 863.00 | 35 863.00 | | 35 863.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 645 926.00 | 397 540.00 | 248 386.00 | 645 926.00 |