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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
AH Fonds commercial | 172 562.00 | | 172 562.00 | 172 562.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 498.00 | 4 498.00 | | 4 498.00 |
AN Terrains | 91 541.00 | 90 981.00 | 560.00 | 91 541.00 |
AP Constructions | 437 063.00 | 388 360.00 | 48 703.00 | 437 063.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 215 283.00 | 176 747.00 | 38 537.00 | 215 283.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 406.00 | 198 317.00 | 21 089.00 | 219 406.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 698.00 | | 5 698.00 | 5 698.00 |
BH Autres immobilisations financières | 991.00 | | 991.00 | 991.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 151 070.00 | 862 603.00 | 288 467.00 | 1 151 070.00 |
BT Marchandises | 391 318.00 | 18 382.00 | 372 936.00 | 391 318.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 252.00 | 4 517.00 | 144 734.00 | 149 252.00 |
BZ Autres créances | 21 935.00 | | 21 935.00 | 21 935.00 |
CF Disponibilités | 330 272.00 | | 330 272.00 | 330 272.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 218.00 | | 4 218.00 | 4 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 896 995.00 | 22 899.00 | 874 096.00 | 896 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 048 065.00 | 885 502.00 | 1 162 563.00 | 2 048 065.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 327.00 | | 327.00 | 327.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 145 421.00 | 145 421.00 | | 145 421.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 197 704.00 | 197 704.00 | | 197 704.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 542.00 | 13 142.00 | | 14 542.00 |
DG Autres réserves | 111 293.00 | 63 454.00 | | 111 293.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 331.00 | 49 239.00 | | 77 331.00 |
DK Provisions réglementées | 1 685.00 | 1 936.00 | | 1 685.00 |
DL TOTAL (I) | 547 976.00 | 470 896.00 | | 547 976.00 |
DP Provisions pour risques | 21 320.00 | 21 320.00 | | 21 320.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 320.00 | 21 320.00 | | 21 320.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 348 668.00 | 248 431.00 | | 348 668.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 478.00 | 16 888.00 | | 37 478.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 400.00 | 116 592.00 | | 96 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 150.00 | 116 159.00 | | 110 150.00 |
EA Autres dettes | 571.00 | 485.00 | | 571.00 |
EC TOTAL (IV) | 593 267.00 | 498 555.00 | | 593 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 162 563.00 | 990 771.00 | | 1 162 563.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 37 478.00 | | | 37 478.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 138 672.00 | 12 396.00 | | 1 138 672.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 318.00 | | | 1 318.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 151 069.00 | | | 1 151 069.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 760.00 | | | 180 760.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 968 991.00 | | | 968 991.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 760.00 | | | 180 760.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 956 594.00 | 12 396.00 | | 956 594.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 318.00 | | | 1 318.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 5 697.00 | | | 5 697.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 813 587.00 | 49 015.00 | 862 602.00 | 813 587.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 198.00 | | 8 198.00 | 8 198.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 805 389.00 | 49 015.00 | 854 404.00 | 805 389.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 400.00 | 96 400.00 | | 96 400.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 504.00 | 58 504.00 | | 58 504.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 311.00 | 27 311.00 | | 27 311.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 020.00 | 7 020.00 | | 7 020.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
UP Prêts | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
UT Autres immobilisations financières | 991.00 | | 991.00 | 991.00 |
UX Autres créances clients | 143 831.00 | 143 831.00 | | 143 831.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 420.00 | 5 420.00 | | 5 420.00 |
VB T. V. A. | 6 745.00 | 6 745.00 | | 6 745.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 348 667.00 | 280 838.00 | 67 829.00 | 348 667.00 |
VI Groupe et associés | 37 477.00 | 37 477.00 | | 37 477.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 190.00 | 15 190.00 | | 15 190.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 269.00 | 4 269.00 | | 4 269.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 218.00 | 4 218.00 | | 4 218.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 396.00 | 175 405.00 | 991.00 | 176 396.00 |
VW T.V.A. | 13 045.00 | 13 045.00 | | 13 045.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 593 266.00 | 525 437.00 | 67 829.00 | 593 266.00 |