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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 367.00 | 18 289.00 | 78.00 | 18 367.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 994.00 | 47 067.00 | 3 927.00 | 50 994.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 827.00 | 161 230.00 | 33 597.00 | 194 827.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 668.00 | | 10 668.00 | 10 668.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 600.00 | | 10 600.00 | 10 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 500 456.00 | 226 586.00 | 273 870.00 | 500 456.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 403 000.00 | | 403 000.00 | 403 000.00 |
BP En cours de production de services | 174 314.00 | | 174 314.00 | 174 314.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 533 825.00 | | 533 825.00 | 533 825.00 |
BZ Autres créances | 384 813.00 | | 384 813.00 | 384 813.00 |
CF Disponibilités | 58 183.00 | | 58 183.00 | 58 183.00 |
CH Charges constatées d’avance | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 554 935.00 | | 1 554 935.00 | 1 554 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 055 391.00 | 226 586.00 | 1 828 805.00 | 2 055 391.00 |
CU Autres participations | 215 000.00 | | 215 000.00 | 215 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 016.00 | 150 016.00 | | 150 016.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 002.00 | 15 002.00 | | 15 002.00 |
DG Autres réserves | 195 775.00 | 117 062.00 | | 195 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 318.00 | 78 712.00 | | 84 318.00 |
DL TOTAL (I) | 445 110.00 | 360 792.00 | | 445 110.00 |
DP Provisions pour risques | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 398 978.00 | 434 681.00 | | 398 978.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 000.00 | 144 835.00 | | 140 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 521 057.00 | 527 457.00 | | 521 057.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 561.00 | 169 300.00 | | 169 561.00 |
EA Autres dettes | 147 097.00 | | | 147 097.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 70 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 376 694.00 | 1 346 273.00 | | 1 376 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 828 805.00 | 1 707 065.00 | | 1 828 805.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 549 226.00 | | 2 979.00 | 549 226.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 236 268.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 749.00 | 500 456.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 367.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 749.00 | 245 822.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 157.00 | | 210.00 | 18 157.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 294 802.00 | | 2 769.00 | 294 802.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 236 268.00 | | | 236 268.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 240 619.00 | 22 884.00 | 36 917.00 | 240 619.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 157.00 | 132.00 | | 18 157.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 222 462.00 | 22 752.00 | 36 917.00 | 222 462.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 521 057.00 | 521 057.00 | | 521 057.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 934.00 | 45 934.00 | | 45 934.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 973.00 | 67 973.00 | | 67 973.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 147 097.00 | 147 097.00 | | 147 097.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 600.00 | | | 10 600.00 |
UX Autres créances clients | 530 673.00 | | | 530 673.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 152.00 | | | 3 152.00 |
VB T. V. A. | 123 714.00 | | | 123 714.00 |
VC Groupe et associés | 51 999.00 | | | 51 999.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 252 157.00 | 252 157.00 | | 252 157.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 146 821.00 | 63 583.00 | 83 238.00 | 146 821.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 878.00 | | | 61 878.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 878.00 | | | 34 878.00 |
VP Divers | 29 599.00 | | | 29 599.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 258.00 | 4 258.00 | | 4 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 144 623.00 | | | 144 623.00 |
VS Charges constatées d’avance | 800.00 | | | 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 930 038.00 | 919 438.00 | 10 600.00 | 930 038.00 |
VW T.V.A. | 51 397.00 | 51 397.00 | | 51 397.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 376 694.00 | 1 293 456.00 | 83 238.00 | 1 376 694.00 |