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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 281.00 | 24 596.00 | 1 685.00 | 26 281.00 |
AH Fonds commercial | 6 770.00 | | 6 770.00 | 6 770.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 025.00 | 69 263.00 | 31 762.00 | 101 025.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 297 214.00 | 237 086.00 | 60 128.00 | 297 214.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 012.00 | | 20 012.00 | 20 012.00 |
BF Prêts | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 367.00 | | 19 367.00 | 19 367.00 |
BJ TOTAL (I) | 473 170.00 | 330 945.00 | 142 224.00 | 473 170.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 234 847.00 | | 234 847.00 | 234 847.00 |
BP En cours de production de services | 241 000.00 | | 241 000.00 | 241 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 909 086.00 | 24 053.00 | 885 033.00 | 909 086.00 |
BZ Autres créances | 356 474.00 | | 356 474.00 | 356 474.00 |
CF Disponibilités | 146 088.00 | | 146 088.00 | 146 088.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 019.00 | | 4 019.00 | 4 019.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 891 515.00 | 24 053.00 | 1 867 461.00 | 1 891 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 364 684.00 | 354 999.00 | 2 009 686.00 | 2 364 684.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 016.00 | 150 016.00 | | 150 016.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 002.00 | 15 002.00 | | 15 002.00 |
DG Autres réserves | 268 179.00 | 263 292.00 | | 268 179.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 428.00 | 26 386.00 | | 79 428.00 |
DL TOTAL (I) | 512 624.00 | 454 696.00 | | 512 624.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 450.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 362 052.00 | 511 402.00 | | 362 052.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 001.00 | | | 20 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 608 042.00 | 601 780.00 | | 608 042.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 396 920.00 | 416 942.00 | | 396 920.00 |
EA Autres dettes | 110 046.00 | 43 365.00 | | 110 046.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 497 061.00 | 1 573 939.00 | | 1 497 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 009 686.00 | 2 028 635.00 | | 2 009 686.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 397.00 | | | 2 397.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 677.00 | | 677.00 | 677.00 |
FG Production vendue services | 5 039 432.00 | | 5 039 432.00 | 5 039 432.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 040 109.00 | | 5 040 109.00 | 5 040 109.00 |
FM Production stockée | | | 2 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 326.00 | |
FQ Autres produits | | | 60.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 068 495.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 636 439.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -38 990.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 848 684.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 791.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 998 268.00 | |
FZ Charges sociales | | | 480 489.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 007.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 015 700.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 795.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 086.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 086.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 591.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 591.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 496.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 291.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 920.00 | 2 220.00 | | 10 920.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 950.00 | 6 750.00 | | 31 950.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 870.00 | 8 970.00 | | 42 870.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 765.00 | 395.00 | | 9 765.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 079.00 | 88.00 | | 7 079.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 845.00 | 483.00 | | 16 845.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 025.00 | 8 487.00 | | 26 025.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 888.00 | | | 5 888.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 125 452.00 | 4 706 450.00 | | 5 125 452.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 046 023.00 | 4 680 064.00 | | 5 046 023.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 428.00 | 26 386.00 | | 79 428.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 65 062.00 | 66 274.00 | | 65 062.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 417 248.00 | | 64 381.00 | 417 248.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -2 500.00 | | 41 879.00 | -2 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -2 500.00 | 10 960.00 | 473 170.00 | -2 500.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 051.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 960.00 | 398 240.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 281.00 | | 6 770.00 | 26 281.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 352 038.00 | | 57 161.00 | 352 038.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 929.00 | | 450.00 | 38 929.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 306 819.00 | 28 007.00 | 3 880.00 | 306 819.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 341.00 | 2 255.00 | | 22 341.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 284 478.00 | 25 752.00 | 3 880.00 | 284 478.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 24 053.00 | | | 24 053.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 053.00 | | | 24 053.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 053.00 | | | 24 053.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 608 042.00 | 608 042.00 | | 608 042.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 361.00 | 66 361.00 | | 66 361.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 193.00 | 115 193.00 | | 115 193.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110 046.00 | 110 046.00 | | 110 046.00 |
UP Prêts | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 367.00 | | 19 367.00 | 19 367.00 |
UX Autres créances clients | 882 264.00 | 882 264.00 | | 882 264.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 822.00 | 26 822.00 | | 26 822.00 |
VB T. V. A. | 200 800.00 | 200 800.00 | | 200 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 397.00 | 2 397.00 | | 2 397.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 360 039.00 | 127 570.00 | 232 085.00 | 360 039.00 |
VI Groupe et associés | 20 001.00 | 20 001.00 | | 20 001.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 181 748.00 | | | 181 748.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 372.00 | 4 372.00 | | 4 372.00 |
VP Divers | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 737.00 | 1 737.00 | | 1 737.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150 282.00 | 150 282.00 | | 150 282.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 019.00 | 4 019.00 | | 4 019.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 291 446.00 | 1 269 579.00 | 21 867.00 | 1 291 446.00 |
VW T.V.A. | 213 629.00 | 213 629.00 | | 213 629.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 497 445.00 | 1 264 976.00 | 232 085.00 | 1 497 445.00 |