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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 516.00 | 19 516.00 | | 19 516.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 606.00 | 52 945.00 | 11 661.00 | 64 606.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 976.00 | 196 759.00 | 25 217.00 | 221 976.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 478.00 | | 16 478.00 | 16 478.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 917.00 | | 18 917.00 | 18 917.00 |
BJ TOTAL (I) | 341 492.00 | 269 220.00 | 72 273.00 | 341 492.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 545 000.00 | | 545 000.00 | 545 000.00 |
BP En cours de production de services | 290 000.00 | | 290 000.00 | 290 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 686 021.00 | | 686 021.00 | 686 021.00 |
BZ Autres créances | 443 949.00 | | 443 949.00 | 443 949.00 |
CF Disponibilités | 90 292.00 | | 90 292.00 | 90 292.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 377.00 | | 10 377.00 | 10 377.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 065 640.00 | | 2 065 640.00 | 2 065 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 407 132.00 | 269 220.00 | 2 137 913.00 | 2 407 132.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 016.00 | 150 016.00 | | 150 016.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 002.00 | 15 002.00 | | 15 002.00 |
DG Autres réserves | 179 497.00 | 250 093.00 | | 179 497.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 482.00 | -64 595.00 | | 54 482.00 |
DL TOTAL (I) | 398 997.00 | 350 515.00 | | 398 997.00 |
DP Provisions pour risques | | 7 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 7 000.00 | | |
DS Emprunts obligataires convertibles | 905.00 | 905.00 | | 905.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 294 799.00 | 398 321.00 | | 294 799.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 162 000.00 | 182 000.00 | | 162 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 791 820.00 | 750 065.00 | | 791 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 331 083.00 | 263 106.00 | | 331 083.00 |
EA Autres dettes | 158 309.00 | 196 028.00 | | 158 309.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 738 916.00 | 1 790 425.00 | | 1 738 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 137 913.00 | 2 147 940.00 | | 2 137 913.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 214 112.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 4 517 789.00 | | 4 517 789.00 | 4 517 789.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 517 789.00 | | 4 517 789.00 | 4 517 789.00 |
FM Production stockée | | | 41 256.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 72 097.00 | |
FQ Autres produits | | | 98.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 631 640.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 349 358.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 32 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 647 342.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 913.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 918 560.00 | |
FZ Charges sociales | | | 546 368.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 929.00 | |
GE Autres charges | | | 2 124.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 573 594.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 046.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 100.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 879.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 879.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 779.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 267.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 894.00 | 13 367.00 | | 4 894.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 316 596.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 894.00 | 329 963.00 | | 11 894.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 179.00 | 990.00 | | 15 179.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 215 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 179.00 | 215 990.00 | | 15 179.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 285.00 | 113 972.00 | | -3 285.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 500.00 | -1 860.00 | | -4 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 652 634.00 | 4 405 480.00 | | 4 652 634.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 598 152.00 | 4 470 075.00 | | 4 598 152.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 482.00 | -64 595.00 | | 54 482.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 320 526.00 | | 18 295.00 | 320 526.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -4 005.00 | | 35 395.00 | -4 005.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -4 005.00 | 1 333.00 | 341 492.00 | -4 005.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 516.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 333.00 | 286 582.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 516.00 | | | 19 516.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 272 242.00 | | 15 673.00 | 272 242.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 768.00 | | 2 622.00 | 28 768.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 242 623.00 | 27 929.00 | 1 333.00 | 242 623.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 224.00 | 292.00 | | 19 224.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 223 399.00 | 27 638.00 | 1 333.00 | 223 399.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 7 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 905.00 | 905.00 | | 905.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 791 820.00 | 791 820.00 | | 791 820.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 569.00 | 52 569.00 | | 52 569.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 642.00 | 114 642.00 | | 114 642.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 158 309.00 | 158 309.00 | | 158 309.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 917.00 | | 18 917.00 | 18 917.00 |
UX Autres créances clients | 659 695.00 | 659 695.00 | | 659 695.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 326.00 | 26 326.00 | | 26 326.00 |
VB T. V. A. | 265 051.00 | 265 051.00 | | 265 051.00 |
VC Groupe et associés | 5 021.00 | 5 021.00 | | 5 021.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 128 895.00 | 128 895.00 | | 128 895.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 165 904.00 | 40 026.00 | 125 878.00 | 165 904.00 |
VI Groupe et associés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 293.00 | | | 16 293.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 71 915.00 | 71 915.00 | | 71 915.00 |
VP Divers | 41 030.00 | 41 030.00 | | 41 030.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 646.00 | 5 646.00 | | 5 646.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 933.00 | 60 933.00 | | 60 933.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 377.00 | 10 377.00 | | 10 377.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 159 264.00 | 1 140 348.00 | 18 917.00 | 1 159 264.00 |
VW T.V.A. | 158 225.00 | 158 225.00 | | 158 225.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 738 916.00 | 1 613 038.00 | 125 878.00 | 1 738 916.00 |