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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 281.00 | 22 341.00 | 3 940.00 | 26 281.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 714.00 | 64 749.00 | 2 964.00 | 67 714.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 284 325.00 | 219 729.00 | 64 596.00 | 284 325.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 012.00 | | 20 012.00 | 20 012.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 917.00 | | 18 917.00 | 18 917.00 |
BJ TOTAL (I) | 417 248.00 | 306 819.00 | 110 429.00 | 417 248.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 195 857.00 | | 195 857.00 | 195 857.00 |
BP En cours de production de services | 239 000.00 | | 239 000.00 | 239 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 817 972.00 | 24 053.00 | 793 919.00 | 817 972.00 |
BZ Autres créances | 285 438.00 | | 285 438.00 | 285 438.00 |
CF Disponibilités | 399 774.00 | | 399 774.00 | 399 774.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 218.00 | | 4 218.00 | 4 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 942 259.00 | 24 053.00 | 1 918 206.00 | 1 942 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 359 507.00 | 330 872.00 | 2 028 635.00 | 2 359 507.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 016.00 | 150 016.00 | | 150 016.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 002.00 | 15 002.00 | | 15 002.00 |
DG Autres réserves | 263 292.00 | 235 410.00 | | 263 292.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 386.00 | 27 882.00 | | 26 386.00 |
DL TOTAL (I) | 454 696.00 | 428 310.00 | | 454 696.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 450.00 | 724.00 | | 450.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 511 402.00 | 622 698.00 | | 511 402.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 891.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 601 780.00 | 627 296.00 | | 601 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 416 942.00 | 337 225.00 | | 416 942.00 |
EA Autres dettes | 43 365.00 | 32 005.00 | | 43 365.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 573 939.00 | 1 623 839.00 | | 1 573 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 028 635.00 | 2 052 149.00 | | 2 028 635.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 676 196.00 | | 4 676 196.00 | 4 676 196.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 676 196.00 | | 4 676 196.00 | 4 676 196.00 |
FM Production stockée | | | -6 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 141.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 688 121.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 436 040.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 84 143.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 752 419.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 168.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 873 047.00 | |
FZ Charges sociales | | | 447 913.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 898.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 088.00 | |
GE Autres charges | | | 4 257.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 671 973.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 148.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 360.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 360.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 609.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 609.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 751.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 899.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 220.00 | 32 908.00 | | 2 220.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 750.00 | | | 6 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 970.00 | 32 908.00 | | 8 970.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 395.00 | 20 306.00 | | 395.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 88.00 | | | 88.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 483.00 | 20 306.00 | | 483.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 487.00 | 12 602.00 | | 8 487.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 800.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 706 450.00 | 4 125 934.00 | | 4 706 450.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 680 064.00 | 4 098 052.00 | | 4 680 064.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 386.00 | 27 882.00 | | 26 386.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 362 973.00 | | 55 633.00 | 362 973.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 929.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 358.00 | 417 248.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 281.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 358.00 | 352 038.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 281.00 | | | 26 281.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 297 764.00 | | 55 633.00 | 297 764.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 929.00 | | | 38 929.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 286 191.00 | 21 898.00 | 1 270.00 | 286 191.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 086.00 | 2 255.00 | | 20 086.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 266 106.00 | 19 643.00 | 1 270.00 | 266 106.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 181.00 | 16 088.00 | 216.00 | 8 181.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 181.00 | 16 088.00 | 216.00 | 8 181.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 181.00 | 16 088.00 | 216.00 | 8 181.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 088.00 | 216.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 601 780.00 | 601 780.00 | | 601 780.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 865.00 | 53 865.00 | | 53 865.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 172 757.00 | 172 757.00 | | 172 757.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 365.00 | 43 365.00 | | 43 365.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 917.00 | | 18 917.00 | 18 917.00 |
UX Autres créances clients | 791 150.00 | 791 150.00 | | 791 150.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 822.00 | 26 822.00 | | 26 822.00 |
VB T. V. A. | 168 725.00 | 168 725.00 | | 168 725.00 |
VC Groupe et associés | 30 688.00 | 30 688.00 | | 30 688.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 512 024.00 | 176 185.00 | 335 839.00 | 512 024.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 450.00 | | | 34 450.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 145 747.00 | | | 145 747.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 260.00 | 10 260.00 | | 10 260.00 |
VP Divers | 1 122.00 | 1 122.00 | | 1 122.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 537.00 | 2 537.00 | | 2 537.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 623.00 | 73 623.00 | | 73 623.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 218.00 | 4 218.00 | | 4 218.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 126 545.00 | 1 107 628.00 | 18 917.00 | 1 126 545.00 |
VW T.V.A. | 187 782.00 | 187 782.00 | | 187 782.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 574 561.00 | 1 238 722.00 | 335 839.00 | 1 574 561.00 |