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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 516.00 | 19 516.00 | | 19 516.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 606.00 | 56 650.00 | 7 956.00 | 64 606.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 738.00 | 194 371.00 | 14 366.00 | 208 738.00 |
BD Autres titres immobilisés | 18 375.00 | | 18 375.00 | 18 375.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 917.00 | | 18 917.00 | 18 917.00 |
BJ TOTAL (I) | 330 151.00 | 270 537.00 | 59 614.00 | 330 151.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 480 000.00 | | 480 000.00 | 480 000.00 |
BP En cours de production de services | 290 000.00 | | 290 000.00 | 290 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 644 505.00 | 216.00 | 644 289.00 | 644 505.00 |
BZ Autres créances | 264 905.00 | | 264 905.00 | 264 905.00 |
CF Disponibilités | 41 932.00 | | 41 932.00 | 41 932.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 245.00 | | 2 245.00 | 2 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 723 586.00 | 216.00 | 1 723 370.00 | 1 723 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 053 738.00 | 270 753.00 | 1 782 984.00 | 2 053 738.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 016.00 | 150 016.00 | | 150 016.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 002.00 | 15 002.00 | | 15 002.00 |
DG Autres réserves | 227 979.00 | 179 497.00 | | 227 979.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 432.00 | 54 482.00 | | 13 432.00 |
DL TOTAL (I) | 406 428.00 | 398 997.00 | | 406 428.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 724.00 | 905.00 | | 724.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 380 817.00 | 294 799.00 | | 380 817.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 354.00 | 162 000.00 | | 81 354.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 595 258.00 | 791 820.00 | | 595 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 270 058.00 | 326 212.00 | | 270 058.00 |
EA Autres dettes | 48 345.00 | 158 309.00 | | 48 345.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 376 556.00 | 1 734 046.00 | | 1 376 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 782 984.00 | 2 133 042.00 | | 1 782 984.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 87 244.00 | 126 471.00 | | 87 244.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 607 260.00 | | 4 607 260.00 | 4 607 260.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 607 260.00 | | 4 607 260.00 | 4 607 260.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 283.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 566.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 644 132.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 378 836.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 65 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 619 129.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 154.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 980 225.00 | |
FZ Charges sociales | | | 493 336.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 013.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 964.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 603 684.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 448.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 809.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 809.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 602.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 602.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 793.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 655.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 378.00 | 4 894.00 | | 1 378.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 167.00 | | | 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 545.00 | 11 894.00 | | 1 545.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 399.00 | 15 179.00 | | 26 399.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 069.00 | | | 4 069.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 468.00 | 15 179.00 | | 30 468.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 923.00 | -3 285.00 | | -28 923.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 700.00 | -4 500.00 | | -3 700.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 657 486.00 | 4 652 634.00 | | 4 657 486.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 644 055.00 | 4 598 152.00 | | 4 644 055.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 432.00 | 54 482.00 | | 13 432.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 341 492.00 | | 6 424.00 | 341 492.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 292.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 765.00 | 330 151.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 516.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 765.00 | 273 344.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 516.00 | | | 19 516.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 286 582.00 | | 4 527.00 | 286 582.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 395.00 | | 1 897.00 | 35 395.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 269 220.00 | 15 013.00 | 13 696.00 | 269 220.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 516.00 | | | 19 516.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 249 704.00 | 15 013.00 | 13 696.00 | 249 704.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 964.00 | 1 748.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 964.00 | 1 748.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 964.00 | 1 748.00 | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 964.00 | 1 748.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 724.00 | 724.00 | | 724.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 595 258.00 | 595 258.00 | | 595 258.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 181.00 | 62 181.00 | | 62 181.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 784.00 | 96 784.00 | | 96 784.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 345.00 | 48 345.00 | | 48 345.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 917.00 | | 18 917.00 | 18 917.00 |
UX Autres créances clients | 639 256.00 | 639 256.00 | | 639 256.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 248.00 | 5 248.00 | | 5 248.00 |
VB T. V. A. | 138 901.00 | 138 901.00 | | 138 901.00 |
VC Groupe et associés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 89 018.00 | 89 018.00 | | 89 018.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 291 800.00 | 108 536.00 | 183 264.00 | 291 800.00 |
VI Groupe et associés | 21 354.00 | 21 354.00 | | 21 354.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 225 000.00 | | | 225 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 104.00 | | | 99 104.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 64 962.00 | 64 962.00 | | 64 962.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 919.00 | 1 919.00 | | 1 919.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 042.00 | 58 042.00 | | 58 042.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 245.00 | 2 245.00 | | 2 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 930 571.00 | 911 655.00 | 18 917.00 | 930 571.00 |
VW T.V.A. | 109 175.00 | 109 175.00 | | 109 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 376 558.00 | 1 193 293.00 | 183 264.00 | 1 376 558.00 |