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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 516.00 | 19 224.00 | 292.00 | 19 516.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 194.00 | 50 169.00 | 5 025.00 | 55 194.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 048.00 | 173 230.00 | 43 818.00 | 217 048.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 668.00 | | 10 668.00 | 10 668.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 100.00 | | 18 100.00 | 18 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 320 526.00 | 242 623.00 | 77 903.00 | 320 526.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 577 000.00 | | 577 000.00 | 577 000.00 |
BP En cours de production de services | 248 744.00 | | 248 744.00 | 248 744.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 665 161.00 | | 665 161.00 | 665 161.00 |
BZ Autres créances | 516 657.00 | | 516 657.00 | 516 657.00 |
CF Disponibilités | 49 904.00 | | 49 904.00 | 49 904.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 572.00 | | 12 572.00 | 12 572.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 070 037.00 | | 2 070 037.00 | 2 070 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 390 563.00 | 242 623.00 | 2 147 940.00 | 2 390 563.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 016.00 | 150 016.00 | | 150 016.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 002.00 | 15 002.00 | | 15 002.00 |
DG Autres réserves | 250 093.00 | 195 775.00 | | 250 093.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -64 595.00 | 84 318.00 | | -64 595.00 |
DL TOTAL (I) | 350 515.00 | 445 110.00 | | 350 515.00 |
DP Provisions pour risques | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 905.00 | | | 905.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 398 321.00 | 398 978.00 | | 398 321.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 182 000.00 | 140 000.00 | | 182 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 750 065.00 | 521 057.00 | | 750 065.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 263 106.00 | 169 561.00 | | 263 106.00 |
EA Autres dettes | 196 028.00 | 147 097.00 | | 196 028.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 790 425.00 | 1 376 694.00 | | 1 790 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 147 940.00 | 1 828 805.00 | | 2 147 940.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 214 112.00 | 250 148.00 | | 214 112.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 500 456.00 | | 43 719.00 | 500 456.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 215 000.00 | 28 768.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 223 650.00 | 320 526.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 150.00 | 19 516.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 500.00 | 272 242.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 367.00 | | 2 299.00 | 18 367.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 245 822.00 | | 33 921.00 | 245 822.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 236 268.00 | | 7 500.00 | 236 268.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 226 586.00 | 24 687.00 | 8 650.00 | 226 586.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 289.00 | 2 085.00 | 1 150.00 | 18 289.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 208 298.00 | 22 601.00 | 7 500.00 | 208 298.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 905.00 | 905.00 | | 905.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 750 065.00 | 750 065.00 | | 750 065.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 771.00 | 53 771.00 | | 53 771.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 646.00 | 97 646.00 | | 97 646.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 196 028.00 | 196 028.00 | | 196 028.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 100.00 | | | 18 100.00 |
UX Autres créances clients | 665 161.00 | | | 665 161.00 |
VB T. V. A. | 232 913.00 | | | 232 913.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 216 124.00 | 216 124.00 | | 216 124.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 182 197.00 | 19 195.00 | 133 003.00 | 182 197.00 |
VI Groupe et associés | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 337 099.00 | | | 337 099.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 281 722.00 | | | 281 722.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 56 882.00 | | | 56 882.00 |
VP Divers | 44 606.00 | | | 44 606.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 944.00 | 944.00 | | 944.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 182 255.00 | | | 182 255.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 572.00 | | | 12 572.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 212 490.00 | 1 194 390.00 | 18 100.00 | 1 212 490.00 |
VW T.V.A. | 110 744.00 | 110 744.00 | | 110 744.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 790 425.00 | 1 627 423.00 | 133 003.00 | 1 790 425.00 |