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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 281.00 | 20 086.00 | 6 195.00 | 26 281.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 714.00 | 60 638.00 | 7 076.00 | 67 714.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 230 050.00 | 205 468.00 | 24 582.00 | 230 050.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 012.00 | | 20 012.00 | 20 012.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 917.00 | | 18 917.00 | 18 917.00 |
BJ TOTAL (I) | 362 973.00 | 286 191.00 | 76 782.00 | 362 973.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
BP En cours de production de services | 245 000.00 | | 245 000.00 | 245 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 737 294.00 | 8 181.00 | 729 112.00 | 737 294.00 |
BZ Autres créances | 221 036.00 | | 221 036.00 | 221 036.00 |
CF Disponibilités | 497 932.00 | | 497 932.00 | 497 932.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 983 548.00 | 8 181.00 | 1 975 367.00 | 1 983 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 346 521.00 | 294 373.00 | 2 052 149.00 | 2 346 521.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 016.00 | 150 016.00 | | 150 016.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 002.00 | 15 002.00 | | 15 002.00 |
DG Autres réserves | 235 410.00 | 227 979.00 | | 235 410.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 882.00 | 13 432.00 | | 27 882.00 |
DL TOTAL (I) | 428 310.00 | 406 428.00 | | 428 310.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 724.00 | 724.00 | | 724.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 622 698.00 | 380 817.00 | | 622 698.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 891.00 | 81 354.00 | | 3 891.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 627 296.00 | 595 258.00 | | 627 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 337 225.00 | 270 058.00 | | 337 225.00 |
EA Autres dettes | 32 005.00 | 48 345.00 | | 32 005.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 623 839.00 | 1 376 556.00 | | 1 623 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 052 149.00 | 1 782 984.00 | | 2 052 149.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 119 505.00 | | 4 119 505.00 | 4 119 505.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 119 505.00 | | 4 119 505.00 | 4 119 505.00 |
FM Production stockée | | | -45 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 482.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 621.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 083 643.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 175 790.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 200 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 390 543.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 342.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 831 404.00 | |
FZ Charges sociales | | | 404 069.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 654.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 965.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 072 775.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 868.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 383.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 383.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 771.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 771.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 612.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 480.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 908.00 | 1 378.00 | | 32 908.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 167.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 908.00 | 1 545.00 | | 32 908.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 306.00 | 26 399.00 | | 20 306.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 069.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 306.00 | 30 468.00 | | 20 306.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 602.00 | -28 923.00 | | 12 602.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 800.00 | -3 700.00 | | -1 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 125 934.00 | 4 657 486.00 | | 4 125 934.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 098 052.00 | 4 644 055.00 | | 4 098 052.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 882.00 | 13 432.00 | | 27 882.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 330 151.00 | 32 822.00 | | 330 151.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 38 929.00 | | | 38 929.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 362 973.00 | | | 362 973.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 281.00 | | | 26 281.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 297 764.00 | | | 297 764.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 516.00 | 6 765.00 | | 19 516.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 273 344.00 | 24 419.00 | | 273 344.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 292.00 | 1 637.00 | | 37 292.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 270 537.00 | 15 654.00 | | 270 537.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 516.00 | 570.00 | | 19 516.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 251 021.00 | 15 084.00 | | 251 021.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 216.00 | 7 965.00 | | 216.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 216.00 | 7 965.00 | | 216.00 |
7C TOTAL GENERAL | 216.00 | 7 965.00 | | 216.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 965.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 724.00 | 724.00 | | 724.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 627 296.00 | 627 296.00 | | 627 296.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 517.00 | 46 517.00 | | 46 517.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 152 043.00 | 152 043.00 | | 152 043.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 005.00 | 32 005.00 | | 32 005.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 917.00 | | 18 917.00 | 18 917.00 |
UX Autres créances clients | 728 056.00 | 728 056.00 | | 728 056.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 237.00 | 9 237.00 | | 9 237.00 |
VB T. V. A. | 133 250.00 | 133 250.00 | | 133 250.00 |
VC Groupe et associés | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 622 698.00 | 469 016.00 | 153 682.00 | 622 698.00 |
VI Groupe et associés | 3 891.00 | 3 891.00 | | 3 891.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 395 500.00 | | | 395 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 601.00 | | | 64 601.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 260.00 | 10 260.00 | | 10 260.00 |
VP Divers | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 583.00 | 1 583.00 | | 1 583.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 981.00 | 67 981.00 | | 67 981.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 979 533.00 | 960 616.00 | 18 917.00 | 979 533.00 |
VW T.V.A. | 137 082.00 | 137 082.00 | | 137 082.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 623 839.00 | 1 470 156.00 | 153 682.00 | 1 623 839.00 |