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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 194.00 | 6 928.00 | 266.00 | 7 194.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 215 727.00 | 179 504.00 | 36 223.00 | 215 727.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 534.00 | 49 589.00 | 35 945.00 | 85 534.00 |
BD Autres titres immobilisés | 756.00 | | 756.00 | 756.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 309 241.00 | 236 021.00 | 73 220.00 | 309 241.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 306.00 | 2 000.00 | 29 306.00 | 31 306.00 |
BT Marchandises | 45 903.00 | 3 200.00 | 42 703.00 | 45 903.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 295 943.00 | 3 094.00 | 292 850.00 | 295 943.00 |
BZ Autres créances | 30 781.00 | | 30 781.00 | 30 781.00 |
CF Disponibilités | 23 821.00 | | 23 821.00 | 23 821.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 143.00 | | 3 143.00 | 3 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 430 897.00 | 8 294.00 | 422 603.00 | 430 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 740 138.00 | 244 314.00 | 495 824.00 | 740 138.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 110 580.00 | 110 580.00 | | 110 580.00 |
DH Report à nouveau | -7 612.00 | | | -7 612.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 874.00 | -7 612.00 | | 41 874.00 |
DL TOTAL (I) | 171 242.00 | 129 368.00 | | 171 242.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 767.00 | 91 623.00 | | 97 767.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88.00 | 32.00 | | 88.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 231.00 | 122 958.00 | | 146 231.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 338.00 | 60 187.00 | | 69 338.00 |
EA Autres dettes | 11 157.00 | 7 403.00 | | 11 157.00 |
EC TOTAL (IV) | 324 582.00 | 282 202.00 | | 324 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 495 824.00 | 411 570.00 | | 495 824.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 266 459.00 | | | 266 459.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 786.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 309 241.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 194.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 301 261.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 194.00 | | | 7 194.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 258 479.00 | | | 258 479.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 786.00 | | | 786.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 227 183.00 | 11 538.00 | 2 700.00 | 227 183.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 173.00 | 755.00 | | 6 173.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 221 010.00 | 10 783.00 | 2 700.00 | 221 010.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 231.00 | 146 231.00 | | 146 231.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 245.00 | 11 245.00 | | 11 245.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 164.00 | 10 164.00 | | 10 164.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 604.00 | 27 656.00 | 59 947.00 | 87 604.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 44 792.00 | | | 44 792.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 779.00 | | | 18 779.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 143.00 | | | 3 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 329 897.00 | 329 867.00 | 30.00 | 329 897.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 324 582.00 | 264 635.00 | 59 947.00 | 324 582.00 |