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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 734.00 | 5 440.00 | 294.00 | 5 734.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 246 062.00 | 222 627.00 | 23 435.00 | 246 062.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 230.00 | 74 723.00 | 25 507.00 | 100 230.00 |
BD Autres titres immobilisés | 756.00 | | 756.00 | 756.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 352 812.00 | 302 790.00 | 50 022.00 | 352 812.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 038.00 | | 53 038.00 | 53 038.00 |
BT Marchandises | 24 067.00 | 6 200.00 | 17 867.00 | 24 067.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 257 105.00 | | 257 105.00 | 257 105.00 |
CF Disponibilités | 285 737.00 | | 285 737.00 | 285 737.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 613.00 | | 1 613.00 | 1 613.00 |
CJ TOTAL (II) | 621 560.00 | 6 200.00 | 615 360.00 | 621 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 974 373.00 | 308 990.00 | 665 383.00 | 974 373.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 167 611.00 | 166 968.00 | | 167 611.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 912.00 | 7 643.00 | | 34 912.00 |
DL TOTAL (I) | 228 923.00 | 201 011.00 | | 228 923.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195 095.00 | 309 871.00 | | 195 095.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56.00 | 29.00 | | 56.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 949.00 | 147 132.00 | | 117 949.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 845.00 | 98 949.00 | | 118 845.00 |
EA Autres dettes | 4 515.00 | 3 387.00 | | 4 515.00 |
EC TOTAL (IV) | 436 460.00 | 559 369.00 | | 436 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 665 383.00 | 760 379.00 | | 665 383.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 344 852.00 | | 7 961.00 | 344 852.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 786.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 352 812.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 734.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 346 293.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 734.00 | | | 5 734.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 338 332.00 | | 7 961.00 | 338 332.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 786.00 | | | 786.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 282 853.00 | 19 937.00 | 302 790.00 | 282 853.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 113.00 | 326.00 | 5 440.00 | 5 113.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 277 740.00 | 19 611.00 | 297 350.00 | 277 740.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 949.00 | 117 949.00 | | 117 949.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 845.00 | 118 845.00 | | 118 845.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 571.00 | 4 571.00 | | 4 571.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 247 269.00 | 247 269.00 | | 247 269.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 194 870.00 | 170 789.00 | 24 081.00 | 194 870.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 114 707.00 | | | 114 707.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 836.00 | 9 836.00 | | 9 836.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 613.00 | 1 613.00 | | 1 613.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 258 748.00 | 258 718.00 | 33.00 | 258 748.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 436 460.00 | 412 379.00 | 24 081.00 | 436 460.00 |