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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 734.00 | 5 734.00 | | 5 734.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 255 914.00 | 234 292.00 | 21 622.00 | 255 914.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 794.00 | 82 762.00 | 25 031.00 | 107 794.00 |
BD Autres titres immobilisés | 756.00 | | 756.00 | 756.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 370 228.00 | 322 788.00 | 47 440.00 | 370 228.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 335.00 | | 44 335.00 | 44 335.00 |
BT Marchandises | 45 160.00 | 7 900.00 | 37 260.00 | 45 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 268 717.00 | | 268 717.00 | 268 717.00 |
BZ Autres créances | 10 576.00 | | 10 576.00 | 10 576.00 |
CF Disponibilités | 240 978.00 | | 240 978.00 | 240 978.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 502.00 | | 1 502.00 | 1 502.00 |
CJ TOTAL (II) | 611 268.00 | 7 900.00 | 603 368.00 | 611 268.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 981 495.00 | 330 688.00 | 650 807.00 | 981 495.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 196 093.00 | 167 611.00 | | 196 093.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 813.00 | 34 912.00 | | 40 813.00 |
DL TOTAL (I) | 263 306.00 | 228 923.00 | | 263 306.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 359.00 | 195 095.00 | | 154 359.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 922.00 | 56.00 | | 922.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 143.00 | 117 949.00 | | 123 143.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 081.00 | 118 845.00 | | 105 081.00 |
EA Autres dettes | 3 997.00 | 4 515.00 | | 3 997.00 |
EC TOTAL (IV) | 387 501.00 | 436 460.00 | | 387 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 650 807.00 | 665 383.00 | | 650 807.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 352 812.00 | | 18 239.00 | 352 812.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 786.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 824.00 | 370 228.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 734.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 824.00 | 363 708.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 734.00 | | | 5 734.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 346 293.00 | | 18 239.00 | 346 293.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 786.00 | | | 786.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 302 790.00 | 20 822.00 | 824.00 | 302 790.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 440.00 | 294.00 | | 5 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 297 350.00 | 20 528.00 | 824.00 | 297 350.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 143.00 | 123 143.00 | | 123 143.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 081.00 | 105 081.00 | | 105 081.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 997.00 | 3 997.00 | | 3 997.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 268 717.00 | 268 717.00 | | 268 717.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 154 359.00 | 53 800.00 | 100 559.00 | 154 359.00 |
VI Groupe et associés | 922.00 | 922.00 | | 922.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 681.00 | | | 4 681.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 192.00 | | | 45 192.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 575.00 | 10 575.00 | | 10 575.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 502.00 | 1 502.00 | | 1 502.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 280 824.00 | 280 794.00 | 33.00 | 280 824.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 387 501.00 | 286 943.00 | 100 559.00 | 387 501.00 |