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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 734.00 | 5 113.00 | 620.00 | 5 734.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 242 727.00 | 210 902.00 | 31 825.00 | 242 727.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 606.00 | 66 838.00 | 28 768.00 | 95 606.00 |
BD Autres titres immobilisés | 756.00 | | 756.00 | 756.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 344 852.00 | 282 853.00 | 61 999.00 | 344 852.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 704.00 | 3 500.00 | 26 204.00 | 29 704.00 |
BT Marchandises | 61 043.00 | 6 850.00 | 54 193.00 | 61 043.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 123.00 | | 156 123.00 | 156 123.00 |
BZ Autres créances | 13 929.00 | | 13 929.00 | 13 929.00 |
CF Disponibilités | 444 239.00 | | 444 239.00 | 444 239.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 692.00 | | 3 692.00 | 3 692.00 |
CJ TOTAL (II) | 708 731.00 | 10 350.00 | 698 381.00 | 708 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 053 582.00 | 293 203.00 | 760 379.00 | 1 053 582.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 166 968.00 | 162 933.00 | | 166 968.00 |
DH Report à nouveau | | -19 147.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 643.00 | 23 183.00 | | 7 643.00 |
DL TOTAL (I) | 201 011.00 | 193 368.00 | | 201 011.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 309 871.00 | 85 313.00 | | 309 871.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29.00 | 34.00 | | 29.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 132.00 | 114 469.00 | | 147 132.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 949.00 | 90 343.00 | | 98 949.00 |
EA Autres dettes | 3 387.00 | 1 022.00 | | 3 387.00 |
EC TOTAL (IV) | 559 369.00 | 291 182.00 | | 559 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 760 379.00 | 484 550.00 | | 760 379.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 349 439.00 | | 7 090.00 | 349 439.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 786.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 677.00 | 344 852.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 590.00 | 5 734.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 088.00 | 338 332.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 323.00 | | | 8 323.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 340 330.00 | | 7 090.00 | 340 330.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 786.00 | | | 786.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 276 321.00 | 19 270.00 | 12 803.00 | 276 321.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 377.00 | 326.00 | 2 590.00 | 7 377.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 268 944.00 | 18 944.00 | 10 214.00 | 268 944.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 132.00 | 147 132.00 | | 147 132.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 949.00 | 98 949.00 | | 98 949.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 387.00 | 3 387.00 | | 3 387.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 156 123.00 | 156 123.00 | | 156 123.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 309 578.00 | 264 723.00 | 44 854.00 | 309 578.00 |
VI Groupe et associés | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 613.00 | | | 15 613.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 929.00 | 13 929.00 | | 13 929.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 692.00 | 3 692.00 | | 3 692.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 774.00 | 173 744.00 | 30.00 | 173 774.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 559 369.00 | 514 514.00 | 44 854.00 | 559 369.00 |