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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 344.00 | 7 207.00 | 137.00 | 7 344.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 220 693.00 | 194 383.00 | 26 310.00 | 220 693.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 619.00 | 62 719.00 | 33 899.00 | 96 619.00 |
BD Autres titres immobilisés | 756.00 | | 756.00 | 756.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 325 442.00 | 264 310.00 | 61 132.00 | 325 442.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 362.00 | 3 500.00 | 23 862.00 | 27 362.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BT Marchandises | 21 989.00 | | 21 989.00 | 21 989.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 274 117.00 | 4 776.00 | 269 341.00 | 274 117.00 |
BZ Autres créances | 29 794.00 | | 29 794.00 | 29 794.00 |
CF Disponibilités | 734.00 | | 734.00 | 734.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 844.00 | | 1 844.00 | 1 844.00 |
CJ TOTAL (II) | 355 840.00 | 8 276.00 | 347 564.00 | 355 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 681 282.00 | 272 585.00 | 408 697.00 | 681 282.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 162 933.00 | 139 847.00 | | 162 933.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 147.00 | 33 586.00 | | -19 147.00 |
DL TOTAL (I) | 170 185.00 | 199 833.00 | | 170 185.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 276.00 | 68 657.00 | | 54 276.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 13.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 011.00 | 107 708.00 | | 98 011.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 921.00 | 79 607.00 | | 85 921.00 |
EA Autres dettes | 303.00 | 5 542.00 | | 303.00 |
EC TOTAL (IV) | 238 512.00 | 261 529.00 | | 238 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 408 697.00 | 461 361.00 | | 408 697.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 319 186.00 | | 7 629.00 | 319 186.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 786.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 373.00 | 325 442.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 344.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 373.00 | 317 312.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 194.00 | | 150.00 | 7 194.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 311 206.00 | | 7 479.00 | 311 206.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 786.00 | | | 786.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 251 180.00 | 14 503.00 | 1 373.00 | 251 180.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 071.00 | 136.00 | | 7 071.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 244 109.00 | 14 366.00 | 1 373.00 | 244 109.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 011.00 | 98 011.00 | | 98 011.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 274 117.00 | 274 117.00 | | 274 117.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 959.00 | 15 959.00 | | 15 959.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 317.00 | 16 815.00 | 21 502.00 | 38 317.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 201.00 | | | 30 201.00 |
VP Divers | 29 795.00 | 29 795.00 | | 29 795.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 85 921.00 | 85 921.00 | | 85 921.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 844.00 | 1 844.00 | | 1 844.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 305 785.00 | 305 755.00 | 33.00 | 305 785.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 512.00 | 217 010.00 | 21 502.00 | 238 512.00 |