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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 194.00 | 7 071.00 | 124.00 | 7 194.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 216 476.00 | 187 861.00 | 28 615.00 | 216 476.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 730.00 | 56 248.00 | 38 482.00 | 94 730.00 |
BD Autres titres immobilisés | 756.00 | | 756.00 | 756.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 319 186.00 | 251 180.00 | 68 006.00 | 319 186.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 431.00 | 2 000.00 | 25 431.00 | 27 431.00 |
BP En cours de production de services | 991.00 | | 991.00 | 991.00 |
BT Marchandises | 17 102.00 | | 17 102.00 | 17 102.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 304 078.00 | 3 826.00 | 300 252.00 | 304 078.00 |
BZ Autres créances | 29 745.00 | | 29 745.00 | 29 745.00 |
CF Disponibilités | 17 302.00 | | 17 302.00 | 17 302.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 533.00 | | 2 533.00 | 2 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 399 181.00 | 5 826.00 | 393 355.00 | 399 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 718 367.00 | 257 006.00 | 461 361.00 | 718 367.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 139 847.00 | 110 580.00 | | 139 847.00 |
DH Report à nouveau | | -7 612.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 586.00 | 41 874.00 | | 33 586.00 |
DL TOTAL (I) | 199 833.00 | 171 242.00 | | 199 833.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 657.00 | 97 767.00 | | 68 657.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13.00 | 88.00 | | 13.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 708.00 | 146 231.00 | | 107 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 607.00 | 69 338.00 | | 79 607.00 |
EA Autres dettes | 5 542.00 | 11 157.00 | | 5 542.00 |
EC TOTAL (IV) | 261 529.00 | 324 582.00 | | 261 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 461 361.00 | 495 824.00 | | 461 361.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 309 241.00 | | 9 945.00 | 309 241.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 786.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 319 186.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 194.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 311 206.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 194.00 | | | 7 194.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 301 261.00 | | 9 945.00 | 301 261.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 786.00 | | | 786.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 236 021.00 | 15 159.00 | 251 180.00 | 236 021.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 928.00 | 143.00 | 7 071.00 | 6 928.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 229 093.00 | 15 017.00 | 244 109.00 | 229 093.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 708.00 | 107 708.00 | | 107 708.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 556.00 | 5 556.00 | | 5 556.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 29 745.00 | 29 745.00 | | 29 745.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 519.00 | 30 201.00 | 38 317.00 | 68 519.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 296.00 | | | 9 296.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 381.00 | | | 28 381.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 79 607.00 | 79 607.00 | | 79 607.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 533.00 | 2 533.00 | | 2 533.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 336 385.00 | 336 355.00 | 30.00 | 336 385.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 529.00 | 223 211.00 | 38 317.00 | 261 529.00 |