| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 323.00 | 7 377.00 | 946.00 | 8 323.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 236 461.00 | 199 662.00 | 36 799.00 | 236 461.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 869.00 | 69 282.00 | 34 587.00 | 103 869.00 |
BD Autres titres immobilisés | 756.00 | | 756.00 | 756.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 349 439.00 | 276 321.00 | 73 118.00 | 349 439.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 550.00 | 3 500.00 | 16 050.00 | 19 550.00 |
BT Marchandises | 52 401.00 | 5 500.00 | 46 901.00 | 52 401.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 254 909.00 | 4 922.00 | 249 987.00 | 254 909.00 |
BZ Autres créances | 8 458.00 | | 8 458.00 | 8 458.00 |
CF Disponibilités | 87 555.00 | | 87 555.00 | 87 555.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 480.00 | | 2 480.00 | 2 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 425 354.00 | 13 922.00 | 411 432.00 | 425 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 774 793.00 | 290 243.00 | 484 550.00 | 774 793.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 162 933.00 | 162 933.00 | | 162 933.00 |
DH Report à nouveau | -19 147.00 | | | -19 147.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 183.00 | -19 147.00 | | 23 183.00 |
DL TOTAL (I) | 193 368.00 | 170 185.00 | | 193 368.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 313.00 | 54 276.00 | | 85 313.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34.00 | | | 34.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 469.00 | 98 011.00 | | 114 469.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 343.00 | 85 921.00 | | 90 343.00 |
EA Autres dettes | 1 022.00 | 303.00 | | 1 022.00 |
EC TOTAL (IV) | 291 182.00 | 238 512.00 | | 291 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 484 550.00 | 408 697.00 | | 484 550.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 325 442.00 | | 29 737.00 | 325 442.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 786.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 740.00 | 349 439.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 323.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 740.00 | 340 330.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 344.00 | | 979.00 | 7 344.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 317 312.00 | | 28 758.00 | 317 312.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 786.00 | | | 786.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 264 310.00 | 16 767.00 | 4 756.00 | 264 310.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 207.00 | 170.00 | | 7 207.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 257 103.00 | 16 597.00 | 4 756.00 | 257 103.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 469.00 | 114 469.00 | | 114 469.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 343.00 | 90 343.00 | | 90 343.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 022.00 | 1 022.00 | | 1 022.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 254 909.00 | 254 909.00 | | 254 909.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 191.00 | 25 748.00 | 59 443.00 | 85 191.00 |
VI Groupe et associés | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 458.00 | 8 458.00 | | 8 458.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 480.00 | 2 480.00 | | 2 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 265 878.00 | 265 848.00 | 30.00 | 265 878.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 291 182.00 | 231 738.00 | 59 443.00 | 291 182.00 |