| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 519.00 | 18 519.00 | | 18 519.00 |
AH Fonds commercial | 466 480.00 | | 466 480.00 | 466 480.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 540.00 | 2 197.00 | 5 343.00 | 7 540.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 543.00 | 9 236.00 | 6 307.00 | 15 543.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 371 655.00 | 1 099 566.00 | 272 088.00 | 1 371 655.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160 235.00 | | 160 235.00 | 160 235.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 039 987.00 | 1 129 518.00 | 910 469.00 | 2 039 987.00 |
BT Marchandises | 3 382 526.00 | | 3 382 526.00 | 3 382 526.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 643.00 | | 2 643.00 | 2 643.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 925 939.00 | | 925 939.00 | 925 939.00 |
BZ Autres créances | 212 351.00 | | 212 351.00 | 212 351.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 136.00 | | 1 136.00 | 1 136.00 |
CF Disponibilités | 125 816.00 | | 125 816.00 | 125 816.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 552.00 | | 9 552.00 | 9 552.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 659 963.00 | | 4 659 963.00 | 4 659 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 699 949.00 | 1 129 518.00 | 5 570 431.00 | 6 699 949.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160 235.00 | | | 160 235.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 670 921.00 | 1 661 483.00 | | 1 670 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 004.00 | 109 438.00 | | 176 004.00 |
DL TOTAL (I) | 2 011 925.00 | 1 935 921.00 | | 2 011 925.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 711 517.00 | 1 196 825.00 | | 711 517.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 545 662.00 | 398 607.00 | | 545 662.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 470 764.00 | 1 232 952.00 | | 1 470 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 649 547.00 | 739 837.00 | | 649 547.00 |
EA Autres dettes | 181 017.00 | 41 693.00 | | 181 017.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 558 507.00 | 3 609 914.00 | | 3 558 507.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 570 431.00 | 5 545 835.00 | | 5 570 431.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 143 965.00 | 2 983 697.00 | | 3 143 965.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 85 300.00 | 312 168.00 | | 85 300.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 084 287.00 | -1.00 | 9 084 286.00 | 9 084 287.00 |
FG Production vendue services | 974 857.00 | | 974 857.00 | 974 857.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 059 144.00 | -1.00 | 10 059 143.00 | 10 059 144.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 055.00 | |
FQ Autres produits | | | 562.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 072 761.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 378 424.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 213 435.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 100 169.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 548 100.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 116 045.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 031 217.00 | |
FZ Charges sociales | | | 217 357.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 113 116.00 | |
GE Autres charges | | | 68 819.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 786 683.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 286 078.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 162.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 162.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49 818.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 818.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -49 656.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 236 422.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 055.00 | 20 413.00 | | 13 055.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 67 597.00 | 68 470.00 | | 67 597.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 569.00 | 2 225.00 | | 11 569.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 569.00 | 2 225.00 | | 11 569.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 561.00 | 6 639.00 | | 11 561.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 561.00 | 6 639.00 | | 11 561.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8.00 | -4 415.00 | | 8.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 426.00 | 19 514.00 | | 60 426.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 084 492.00 | 9 612 330.00 | | 10 084 492.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 908 488.00 | 9 502 892.00 | | 9 908 488.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 176 004.00 | 109 438.00 | | 176 004.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 777.00 | 4 166.00 | | 2 777.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 007 909.00 | | 32 165.00 | 2 007 909.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 87.00 | 160 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 87.00 | 2 039 987.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 492 539.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 387 198.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 489 039.00 | | 3 500.00 | 489 039.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 366 999.00 | | 20 199.00 | 1 366 999.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 151 871.00 | | 8 466.00 | 151 871.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 016 402.00 | 113 116.00 | | 1 016 402.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 736.00 | 1 980.00 | | 18 736.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 997 666.00 | 111 136.00 | | 997 666.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 512 270.00 | 512 270.00 | | 512 270.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 470 764.00 | 1 470 764.00 | | 1 470 764.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 170 936.00 | 170 936.00 | | 170 936.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 577.00 | 118 577.00 | | 118 577.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 181 017.00 | 181 017.00 | | 181 017.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160 235.00 | 160 235.00 | | 160 235.00 |
UX Autres créances clients | 925 939.00 | | | 925 939.00 |
VB T. V. A. | 58 242.00 | | | 58 242.00 |
VC Groupe et associés | 6 054.00 | | | 6 054.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 85 300.00 | 85 300.00 | | 85 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 626 217.00 | 211 675.00 | 414 542.00 | 626 217.00 |
VI Groupe et associés | 33 393.00 | 33 393.00 | | 33 393.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 238 440.00 | | | 238 440.00 |
VP Divers | 801.00 | | | 801.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 949.00 | 21 949.00 | | 21 949.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 147 254.00 | | | 147 254.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 552.00 | | | 9 552.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 308 076.00 | 1 308 076.00 | | 1 308 076.00 |
VW T.V.A. | 338 085.00 | 338 085.00 | | 338 085.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 558 507.00 | 3 143 965.00 | 414 542.00 | 3 558 507.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 99 381.00 | 120 733.00 | | 99 381.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 594.00 | 17 806.00 | | 28 594.00 |
ST Autres comptes | 686 049.00 | 595 163.00 | | 686 049.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 775 903.00 | 801 795.00 | | 775 903.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 1 554.00 | | |
YT Sous‐traitance | 57 554.00 | 41 975.00 | | 57 554.00 |
YW Taxe professionnelle | 16 664.00 | 16 532.00 | | 16 664.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 116 045.00 | 137 265.00 | | 116 045.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 012 519.00 | 1 951 009.00 | | 2 012 519.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 475 317.00 | 1 449 176.00 | | 1 475 317.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 548 100.00 | 1 456 740.00 | | 1 548 100.00 |