| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 796.00 | 19 972.00 | 824.00 | 20 796.00 |
AH Fonds commercial | 466 480.00 | | 466 480.00 | 466 480.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 540.00 | 5 213.00 | 2 327.00 | 7 540.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 963.00 | 12 365.00 | 6 598.00 | 18 963.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 526 267.00 | 1 218 676.00 | 307 591.00 | 1 526 267.00 |
BH Autres immobilisations financières | 163 813.00 | | 163 813.00 | 163 813.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 203 874.00 | 1 256 225.00 | 947 649.00 | 2 203 874.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 457.00 | | 21 457.00 | 21 457.00 |
BT Marchandises | 3 939 720.00 | | 3 939 720.00 | 3 939 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 009 667.00 | | 1 009 667.00 | 1 009 667.00 |
BZ Autres créances | 549 685.00 | | 549 685.00 | 549 685.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 136.00 | | 1 136.00 | 1 136.00 |
CF Disponibilités | 99 205.00 | | 99 205.00 | 99 205.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 262.00 | | 24 262.00 | 24 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 645 132.00 | | 5 645 132.00 | 5 645 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 849 006.00 | 1 256 225.00 | 6 592 781.00 | 7 849 006.00 |
CP Parts à moins d’un an | 163 813.00 | | | 163 813.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 935 605.00 | 1 796 925.00 | | 1 935 605.00 |
DH Report à nouveau | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 314.00 | 198 681.00 | | 174 314.00 |
DL TOTAL (I) | 2 284 919.00 | 2 160 605.00 | | 2 284 919.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 983 098.00 | 790 890.00 | | 983 098.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 482 270.00 | 592 270.00 | | 482 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 949 592.00 | 1 479 279.00 | | 1 949 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 754 038.00 | 660 559.00 | | 754 038.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 77 372.00 | | |
EA Autres dettes | 138 864.00 | 62 637.00 | | 138 864.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 307 862.00 | 3 663 007.00 | | 4 307 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 592 781.00 | 5 823 612.00 | | 6 592 781.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 072 005.00 | 3 254 013.00 | | 4 072 005.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 570 877.00 | 176 348.00 | | 570 877.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 764 651.00 | | 9 764 651.00 | 9 764 651.00 |
FG Production vendue services | 1 333 371.00 | | 1 333 371.00 | 1 333 371.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 098 022.00 | | 11 098 022.00 | 11 098 022.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 790.00 | |
FQ Autres produits | | | 933.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 101 744.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 954 146.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -752 222.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 133 679.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -21 457.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 740 580.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 126 656.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 198 049.00 | |
FZ Charges sociales | | | 244 061.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 107 407.00 | |
GE Autres charges | | | 68 665.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 799 566.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 302 178.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 278.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 278.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 803.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 803.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 525.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 267 653.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 68 333.00 | 68 698.00 | | 68 333.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 212.00 | 22 869.00 | | 4 212.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 212.00 | 22 869.00 | | 4 212.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55 086.00 | 19 021.00 | | 55 086.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 086.00 | 19 021.00 | | 55 086.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50 874.00 | 3 848.00 | | -50 874.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 465.00 | 59 985.00 | | 42 465.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 109 234.00 | 10 944 468.00 | | 11 109 234.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 934 920.00 | 10 745 787.00 | | 10 934 920.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 174 314.00 | 198 681.00 | | 174 314.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 151 941.00 | | 51 933.00 | 2 151 941.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 163 829.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 203 874.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 494 816.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 545 230.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 493 989.00 | | 827.00 | 493 989.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 504 750.00 | | 40 479.00 | 1 504 750.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 153 202.00 | | 10 627.00 | 153 202.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 148 818.00 | 107 407.00 | | 1 148 818.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 824.00 | 2 361.00 | | 22 824.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 125 994.00 | 105 046.00 | | 1 125 994.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 482 270.00 | 482 270.00 | | 482 270.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 949 592.00 | 1 949 592.00 | | 1 949 592.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 242 791.00 | 242 791.00 | | 242 791.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 085.00 | 127 085.00 | | 127 085.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 138 864.00 | 138 864.00 | | 138 864.00 |
UT Autres immobilisations financières | 163 813.00 | 163 813.00 | | 163 813.00 |
UX Autres créances clients | 1 009 667.00 | 1 009 667.00 | | 1 009 667.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VB T. V. A. | 70 080.00 | 70 080.00 | | 70 080.00 |
VC Groupe et associés | 60 487.00 | 60 487.00 | | 60 487.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 570 877.00 | 570 877.00 | | 570 877.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 412 221.00 | 176 364.00 | 205 486.00 | 412 221.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 362 321.00 | | | 362 321.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 883.00 | 24 883.00 | | 24 883.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 418 979.00 | 418 979.00 | | 418 979.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 262.00 | 24 262.00 | | 24 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 747 428.00 | 1 747 428.00 | | 1 747 428.00 |
VW T.V.A. | 359 279.00 | 359 279.00 | | 359 279.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 307 862.00 | 4 072 005.00 | 205 486.00 | 4 307 862.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 49.00 | | | 49.00 |