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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 796.00 | 20 248.00 | 548.00 | 20 796.00 |
AH Fonds commercial | 466 480.00 | | 466 480.00 | 466 480.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 540.00 | 6 254.00 | 1 286.00 | 7 540.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 963.00 | 14 239.00 | 4 724.00 | 18 963.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 529 149.00 | 1 303 252.00 | 225 897.00 | 1 529 149.00 |
BH Autres immobilisations financières | 165 402.00 | | 165 402.00 | 165 402.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 208 345.00 | 1 343 993.00 | 864 353.00 | 2 208 345.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 338.00 | | 22 338.00 | 22 338.00 |
BT Marchandises | 3 909 486.00 | | 3 909 486.00 | 3 909 486.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 201 154.00 | | 1 201 154.00 | 1 201 154.00 |
BZ Autres créances | 423 616.00 | | 423 616.00 | 423 616.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 136.00 | | 1 136.00 | 1 136.00 |
CF Disponibilités | 136 238.00 | | 136 238.00 | 136 238.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 450.00 | | 9 450.00 | 9 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 703 417.00 | | 5 703 417.00 | 5 703 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 911 763.00 | 1 343 993.00 | 6 567 770.00 | 7 911 763.00 |
CP Parts à moins d’un an | 165 402.00 | | | 165 402.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 949 919.00 | 1 935 605.00 | | 1 949 919.00 |
DH Report à nouveau | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 214 539.00 | 174 314.00 | | 214 539.00 |
DL TOTAL (I) | 2 339 458.00 | 2 284 919.00 | | 2 339 458.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 980 230.00 | 983 098.00 | | 980 230.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 659 874.00 | 482 270.00 | | 659 874.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 759 580.00 | 1 949 592.00 | | 1 759 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 775 249.00 | 754 038.00 | | 775 249.00 |
EA Autres dettes | 53 379.00 | 138 864.00 | | 53 379.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 228 312.00 | 4 307 862.00 | | 4 228 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 567 770.00 | 6 592 781.00 | | 6 567 770.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 852 770.00 | 4 072 005.00 | | 3 852 770.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 494 373.00 | 570 877.00 | | 494 373.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 989 025.00 | | 10 989 025.00 | 10 989 025.00 |
FG Production vendue services | 1 438 060.00 | | 1 438 060.00 | 1 438 060.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 427 085.00 | | 12 427 085.00 | 12 427 085.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 150.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 310.00 | |
FQ Autres produits | | | 748.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 437 292.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 297 721.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 30 235.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 139 227.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -881.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 918 420.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 123 879.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 173 003.00 | |
FZ Charges sociales | | | 241 148.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 767.00 | |
GE Autres charges | | | 74 292.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 084 810.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 352 482.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 205.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 205.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 812.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 812.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 607.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 317 875.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 310.00 | | | 8 310.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 72 452.00 | 68 333.00 | | 72 452.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 755.00 | 4 212.00 | | 29 755.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 755.00 | 4 212.00 | | 29 755.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47 499.00 | 55 086.00 | | 47 499.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 499.00 | 55 086.00 | | 47 499.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 745.00 | -50 874.00 | | -17 745.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 85 591.00 | 42 465.00 | | 85 591.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 480 252.00 | 11 109 234.00 | | 12 480 252.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 265 713.00 | 10 934 920.00 | | 12 265 713.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 214 539.00 | 174 314.00 | | 214 539.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 653.00 | | | 1 653.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 203 874.00 | | 19 471.00 | 2 203 874.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 15 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 000.00 | 165 417.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 000.00 | 2 208 345.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 494 816.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 548 112.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 494 816.00 | | | 494 816.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 545 230.00 | | 2 882.00 | 1 545 230.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 163 829.00 | | 16 589.00 | 163 829.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 256 225.00 | 87 767.00 | | 1 256 225.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 185.00 | 1 317.00 | | 25 185.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 231 041.00 | 86 450.00 | | 1 231 041.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 582 270.00 | 582 270.00 | | 582 270.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 759 580.00 | 1 759 580.00 | | 1 759 580.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 189 660.00 | 189 660.00 | | 189 660.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 623.00 | 109 623.00 | | 109 623.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 379.00 | 53 379.00 | | 53 379.00 |
UT Autres immobilisations financières | 165 402.00 | 165 402.00 | | 165 402.00 |
UX Autres créances clients | 1 201 154.00 | 1 201 154.00 | | 1 201 154.00 |
VB T. V. A. | 76 891.00 | 76 891.00 | | 76 891.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 494 373.00 | 494 373.00 | | 494 373.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 485 857.00 | 110 315.00 | 375 542.00 | 485 857.00 |
VI Groupe et associés | 77 604.00 | 77 604.00 | | 77 604.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 176 364.00 | | | 176 364.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 493.00 | 34 493.00 | | 34 493.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 346 725.00 | 346 725.00 | | 346 725.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 450.00 | 9 450.00 | | 9 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 799 622.00 | 1 799 622.00 | | 1 799 622.00 |
VW T.V.A. | 441 473.00 | 441 473.00 | | 441 473.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 228 312.00 | 3 852 770.00 | 375 542.00 | 4 228 312.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 49.00 | | | 49.00 |