| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 969.00 | 19 119.00 | 850.00 | 19 969.00 |
AH Fonds commercial | 466 480.00 | | 466 480.00 | 466 480.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 540.00 | 3 705.00 | 3 835.00 | 7 540.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 543.00 | 10 900.00 | 4 643.00 | 15 543.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 489 207.00 | 1 115 095.00 | 374 113.00 | 1 489 207.00 |
BH Autres immobilisations financières | 153 186.00 | | 153 186.00 | 153 186.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 151 941.00 | 1 148 818.00 | 1 003 123.00 | 2 151 941.00 |
BT Marchandises | 3 187 499.00 | | 3 187 499.00 | 3 187 499.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 232 164.00 | | 1 232 164.00 | 1 232 164.00 |
BZ Autres créances | 276 572.00 | | 276 572.00 | 276 572.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 136.00 | | 1 136.00 | 1 136.00 |
CF Disponibilités | 110 841.00 | | 110 841.00 | 110 841.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 277.00 | | 12 277.00 | 12 277.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 820 489.00 | | 4 820 489.00 | 4 820 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 972 430.00 | 1 148 818.00 | 5 823 612.00 | 6 972 430.00 |
CP Parts à moins d’un an | 153 186.00 | | | 153 186.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 796 925.00 | 1 670 921.00 | | 1 796 925.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 681.00 | 176 004.00 | | 198 681.00 |
DL TOTAL (I) | 2 160 605.00 | 2 011 925.00 | | 2 160 605.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 790 890.00 | 711 517.00 | | 790 890.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 592 270.00 | 545 662.00 | | 592 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 479 279.00 | 1 470 764.00 | | 1 479 279.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 660 559.00 | 649 547.00 | | 660 559.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 77 372.00 | | | 77 372.00 |
EA Autres dettes | 62 637.00 | 181 017.00 | | 62 637.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 663 007.00 | 3 558 507.00 | | 3 663 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 823 612.00 | 5 570 431.00 | | 5 823 612.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 254 013.00 | 3 143 965.00 | | 3 254 013.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 176 348.00 | 85 300.00 | | 176 348.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 738 562.00 | | 9 738 562.00 | 9 738 562.00 |
FG Production vendue services | 1 166 974.00 | | 1 166 974.00 | 1 166 974.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 905 537.00 | | 10 905 537.00 | 10 905 537.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 506.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 279.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 914 321.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 917 442.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 195 027.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 101 299.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 621 108.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 127 201.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 225 769.00 | |
FZ Charges sociales | | | 269 711.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 100 428.00 | |
GE Autres charges | | | 68 918.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 626 904.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 287 417.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 277.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 277.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 877.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 877.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 599.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 254 818.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 13 055.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 68 698.00 | 67 597.00 | | 68 698.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 869.00 | 11 569.00 | | 22 869.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 869.00 | 11 569.00 | | 22 869.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 021.00 | 11 561.00 | | 19 021.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 021.00 | 11 561.00 | | 19 021.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 848.00 | 8.00 | | 3 848.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 985.00 | 60 426.00 | | 59 985.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 944 468.00 | 10 084 492.00 | | 10 944 468.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 745 787.00 | 9 908 488.00 | | 10 745 787.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 198 681.00 | 176 004.00 | | 198 681.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 2 777.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 039 987.00 | | 200 296.00 | 2 039 987.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 214.00 | 153 202.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 88 342.00 | 2 151 941.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 493 989.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 81 128.00 | 1 504 750.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 492 539.00 | | 1 450.00 | 492 539.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 387 198.00 | | 198 681.00 | 1 387 198.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160 250.00 | | 165.00 | 160 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 129 518.00 | 100 428.00 | 81 128.00 | 1 129 518.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 716.00 | 2 108.00 | | 20 716.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 108 802.00 | 98 320.00 | 81 128.00 | 1 108 802.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 592 270.00 | 592 270.00 | | 592 270.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 479 279.00 | 1 479 279.00 | | 1 479 279.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 186 754.00 | 186 754.00 | | 186 754.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 689.00 | 127 689.00 | | 127 689.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 77 372.00 | 77 372.00 | | 77 372.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 637.00 | 62 637.00 | | 62 637.00 |
UT Autres immobilisations financières | 153 186.00 | 153 186.00 | | 153 186.00 |
UX Autres créances clients | 1 232 164.00 | | | 1 232 164.00 |
VB T. V. A. | 51 025.00 | | | 51 025.00 |
VC Groupe et associés | 26 451.00 | | | 26 451.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 176 348.00 | 176 348.00 | | 176 348.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 614 542.00 | 205 549.00 | 338 333.00 | 614 542.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 211 674.00 | | | 211 674.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 495.00 | 31 495.00 | | 31 495.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 199 096.00 | | | 199 096.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 277.00 | | | 12 277.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 674 200.00 | 1 674 200.00 | | 1 674 200.00 |
VW T.V.A. | 314 621.00 | 314 621.00 | | 314 621.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 663 007.00 | 3 254 013.00 | 338 333.00 | 3 663 007.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 49.00 | | | 49.00 |