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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 796.00 | 20 523.00 | 272.00 | 20 796.00 |
AH Fonds commercial | 466 480.00 | | 466 480.00 | 466 480.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 540.00 | 6 984.00 | 556.00 | 7 540.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 963.00 | 15 787.00 | 3 176.00 | 18 963.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 542 341.00 | 1 360 473.00 | 181 868.00 | 1 542 341.00 |
BH Autres immobilisations financières | 174 974.00 | | 174 974.00 | 174 974.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 231 109.00 | 1 403 767.00 | 827 342.00 | 2 231 109.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 785.00 | | 21 785.00 | 21 785.00 |
BT Marchandises | 3 659 488.00 | | 3 659 488.00 | 3 659 488.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 330 641.00 | | 2 330 641.00 | 2 330 641.00 |
BZ Autres créances | 2 127 540.00 | | 2 127 540.00 | 2 127 540.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 136.00 | | 6 136.00 | 6 136.00 |
CF Disponibilités | 391 056.00 | | 391 056.00 | 391 056.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 471.00 | | 7 471.00 | 7 471.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 544 118.00 | | 8 544 118.00 | 8 544 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 775 227.00 | 1 403 767.00 | 9 371 460.00 | 10 775 227.00 |
CP Parts à moins d’un an | 174 974.00 | | | 174 974.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 2 074 458.00 | 1 949 919.00 | | 2 074 458.00 |
DH Report à nouveau | | 10 000.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 206 340.00 | 214 539.00 | | 206 340.00 |
DL TOTAL (I) | 2 445 798.00 | 2 339 458.00 | | 2 445 798.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 529 319.00 | 980 230.00 | | 3 529 319.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 000.00 | 659 874.00 | | 80 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 438 357.00 | 1 759 580.00 | | 2 438 357.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 675 904.00 | 775 249.00 | | 675 904.00 |
EA Autres dettes | 202 082.00 | 53 379.00 | | 202 082.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 925 662.00 | 4 228 312.00 | | 6 925 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 371 460.00 | 6 567 770.00 | | 9 371 460.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 525 167.00 | 3 852 770.00 | | 3 525 167.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39 114.00 | 494 373.00 | | 39 114.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 618 670.00 | | 8 618 670.00 | 8 618 670.00 |
FG Production vendue services | 1 164 644.00 | | 1 164 644.00 | 1 164 644.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 783 314.00 | | 9 783 314.00 | 9 783 314.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 389.00 | |
FQ Autres produits | | | 140.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 787 843.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 258 095.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 249 997.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 87 098.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 553.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 620 593.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 111 191.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 953 556.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 137.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 774.00 | |
GE Autres charges | | | 54 033.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 538 029.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 249 814.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 982.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 729.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 711.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 351.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 351.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 360.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 250 174.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 389.00 | 8 310.00 | | 4 389.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 53 934.00 | 72 452.00 | | 53 934.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 772.00 | 29 755.00 | | 5 772.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 772.00 | 29 755.00 | | 5 772.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 603.00 | 47 499.00 | | 6 603.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 603.00 | 47 499.00 | | 6 603.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -830.00 | -17 745.00 | | -830.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 004.00 | 85 591.00 | | 43 004.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 812 326.00 | 12 480 252.00 | | 9 812 326.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 605 987.00 | 12 265 713.00 | | 9 605 987.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 206 340.00 | 214 539.00 | | 206 340.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 489.00 | 1 653.00 | | 4 489.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 208 345.00 | | 22 764.00 | 2 208 345.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 174 989.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 231 109.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 494 816.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 561 304.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 494 816.00 | | | 494 816.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 548 112.00 | | 13 192.00 | 1 548 112.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 165 417.00 | | 9 572.00 | 165 417.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 343 993.00 | 59 774.00 | | 1 343 993.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 502.00 | 1 005.00 | | 26 502.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 317 491.00 | 58 769.00 | | 1 317 491.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 438 357.00 | 2 438 357.00 | | 2 438 357.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 209 293.00 | 209 293.00 | | 209 293.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 625.00 | 78 625.00 | | 78 625.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 202 082.00 | 202 082.00 | | 202 082.00 |
UT Autres immobilisations financières | 174 974.00 | 174 974.00 | | 174 974.00 |
UX Autres créances clients | 2 330 641.00 | 2 330 641.00 | | 2 330 641.00 |
VB T. V. A. | 169 738.00 | 169 738.00 | | 169 738.00 |
VC Groupe et associés | 1 565 047.00 | 1 565 047.00 | | 1 565 047.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 114.00 | 39 114.00 | | 39 114.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 490 205.00 | 89 710.00 | 3 400 495.00 | 3 490 205.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 080 000.00 | | | 3 080 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 011.00 | | | 102 011.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 153.00 | 12 153.00 | | 12 153.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 392 755.00 | 392 755.00 | | 392 755.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 471.00 | 7 471.00 | | 7 471.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 640 626.00 | 4 640 626.00 | | 4 640 626.00 |
VW T.V.A. | 375 834.00 | 375 834.00 | | 375 834.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 925 662.00 | 3 525 167.00 | 3 400 495.00 | 6 925 662.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 49.00 | | | 49.00 |