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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 796.00 | 20 796.00 | | 20 796.00 |
AH Fonds commercial | 466 480.00 | | 466 480.00 | 466 480.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 540.00 | 7 540.00 | | 7 540.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 963.00 | 16 961.00 | 2 002.00 | 18 963.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 577 470.00 | 1 413 566.00 | 163 904.00 | 1 577 470.00 |
BH Autres immobilisations financières | 149 664.00 | | 149 664.00 | 149 664.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 240 928.00 | 1 458 862.00 | 782 066.00 | 2 240 928.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 052.00 | | 20 052.00 | 20 052.00 |
BT Marchandises | 2 850 397.00 | | 2 850 397.00 | 2 850 397.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 838 388.00 | | 2 838 388.00 | 2 838 388.00 |
BZ Autres créances | 2 465 982.00 | | 2 465 982.00 | 2 465 982.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 680 035.00 | | 680 035.00 | 680 035.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 457.00 | | 6 457.00 | 6 457.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 866 311.00 | | 8 866 311.00 | 8 866 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 107 239.00 | 1 458 862.00 | 9 648 377.00 | 11 107 239.00 |
CP Parts à moins d’un an | 149 664.00 | | | 149 664.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 2 180 798.00 | 2 074 458.00 | | 2 180 798.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 668 623.00 | 206 340.00 | | 668 623.00 |
DL TOTAL (I) | 3 014 421.00 | 2 445 798.00 | | 3 014 421.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 398 749.00 | 3 529 319.00 | | 3 398 749.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 381 303.00 | 2 438 357.00 | | 2 381 303.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 667 891.00 | 675 904.00 | | 667 891.00 |
EA Autres dettes | 106 013.00 | 202 082.00 | | 106 013.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 633 956.00 | 6 925 662.00 | | 6 633 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 648 377.00 | 9 371 460.00 | | 9 648 377.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 825 739.00 | 3 525 167.00 | | 4 825 739.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 39 114.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 032 061.00 | 1 896.00 | 9 033 957.00 | 9 032 061.00 |
FG Production vendue services | 1 469 127.00 | | 1 469 127.00 | 1 469 127.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 501 188.00 | 1 896.00 | 10 503 085.00 | 10 501 188.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 564 159.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 791.00 | |
FQ Autres produits | | | 124.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 084 159.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 028 694.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 809 091.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 129 092.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 733.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 865 853.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 113 135.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 083 229.00 | |
FZ Charges sociales | | | 224 431.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 096.00 | |
GE Autres charges | | | 73 764.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 384 117.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 700 042.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 087.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 103.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 568.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 12.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 580.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 476.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 690 565.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 791.00 | 4 389.00 | | 16 791.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 73 666.00 | 53 934.00 | | 73 666.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 020.00 | 5 772.00 | | 6 020.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 020.00 | 5 772.00 | | 6 020.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 008.00 | 6 603.00 | | 6 008.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 008.00 | 6 603.00 | | 6 008.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12.00 | -830.00 | | 12.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 954.00 | 43 004.00 | | 21 954.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 100 283.00 | 9 812 326.00 | | 11 100 283.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 431 659.00 | 9 605 987.00 | | 10 431 659.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 668 623.00 | 206 340.00 | | 668 623.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 682.00 | 4 489.00 | | 5 682.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 231 109.00 | | 35 377.00 | 2 231 109.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 25 558.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 558.00 | 149 679.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 558.00 | 2 240 928.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 494 816.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 596 433.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 494 816.00 | | | 494 816.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 561 304.00 | | 35 128.00 | 1 561 304.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 174 989.00 | | 248.00 | 174 989.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 403 767.00 | 55 096.00 | | 1 403 767.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 507.00 | 829.00 | | 27 507.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 376 260.00 | 54 267.00 | | 1 376 260.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 381 303.00 | 2 381 303.00 | | 2 381 303.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 217 346.00 | 217 346.00 | | 217 346.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 387.00 | 127 387.00 | | 127 387.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106 013.00 | 106 013.00 | | 106 013.00 |
UT Autres immobilisations financières | 149 664.00 | 149 664.00 | | 149 664.00 |
UX Autres créances clients | 2 838 388.00 | 2 838 388.00 | | 2 838 388.00 |
VB T. V. A. | 58 847.00 | 58 847.00 | | 58 847.00 |
VC Groupe et associés | 1 583 180.00 | 1 583 180.00 | | 1 583 180.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 398 749.00 | 1 590 532.00 | 1 808 217.00 | 3 398 749.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 710.00 | | | 89 710.00 |
VP Divers | 419 475.00 | 419 475.00 | | 419 475.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 750.00 | 27 750.00 | | 27 750.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 404 480.00 | 404 480.00 | | 404 480.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 457.00 | 6 457.00 | | 6 457.00 |
VW T.V.A. | 295 408.00 | 295 408.00 | | 295 408.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 633 956.00 | 4 825 739.00 | 1 808 217.00 | 6 633 956.00 |