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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 796.00 | 20 796.00 | | 20 796.00 |
AH Fonds commercial | 466 480.00 | | 466 480.00 | 466 480.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 540.00 | 7 540.00 | | 7 540.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 152.00 | 17 887.00 | 4 265.00 | 22 152.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 602 521.00 | 1 469 045.00 | 133 476.00 | 1 602 521.00 |
BH Autres immobilisations financières | 156 062.00 | | 156 062.00 | 156 062.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 275 566.00 | 1 515 268.00 | 760 298.00 | 2 275 566.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 034.00 | | 27 034.00 | 27 034.00 |
BT Marchandises | 3 979 005.00 | | 3 979 005.00 | 3 979 005.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 551 773.00 | | 3 551 773.00 | 3 551 773.00 |
BZ Autres créances | 470 551.00 | | 470 551.00 | 470 551.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 935 717.00 | | 935 717.00 | 935 717.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 147.00 | | 11 147.00 | 11 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 980 228.00 | | 8 980 228.00 | 8 980 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 255 794.00 | 1 515 268.00 | 9 740 526.00 | 11 255 794.00 |
CP Parts à moins d’un an | 156 062.00 | | | 156 062.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 2 749 421.00 | 2 180 798.00 | | 2 749 421.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 314 067.00 | 668 623.00 | | 314 067.00 |
DL TOTAL (I) | 3 228 488.00 | 3 014 421.00 | | 3 228 488.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 488 809.00 | 3 398 749.00 | | 2 488 809.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 648 874.00 | 80 000.00 | | 648 874.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 749 575.00 | 2 381 303.00 | | 2 749 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 499 322.00 | 667 891.00 | | 499 322.00 |
EA Autres dettes | 125 458.00 | 106 013.00 | | 125 458.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 512 038.00 | 6 633 956.00 | | 6 512 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 740 526.00 | 9 648 377.00 | | 9 740 526.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 184 651.00 | 4 825 739.00 | | 5 184 651.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 680 000.00 | | | 680 000.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 648 874.00 | | | 648 874.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 576 691.00 | | 10 576 691.00 | 10 576 691.00 |
FG Production vendue services | 1 655 300.00 | | 1 655 300.00 | 1 655 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 231 991.00 | | 12 231 991.00 | 12 231 991.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 113 189.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 471.00 | |
FQ Autres produits | | | 130.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 353 781.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 195 043.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 128 608.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 180 364.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 982.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 168 829.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 109 378.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 072 335.00 | |
FZ Charges sociales | | | 204 243.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 624.00 | |
GE Autres charges | | | 72 998.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 924 224.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 429 558.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 542.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 573.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50 897.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 897.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 324.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 392 233.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 607.00 | 6 020.00 | | 21 607.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 607.00 | 6 020.00 | | 22 607.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 719.00 | 6 008.00 | | 38 719.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 719.00 | 6 008.00 | | 38 719.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 112.00 | 12.00 | | -16 112.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 055.00 | 21 954.00 | | 62 055.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 389 961.00 | 11 100 283.00 | | 12 389 961.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 075 894.00 | 10 431 659.00 | | 12 075 894.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 314 067.00 | 668 623.00 | | 314 067.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 240 928.00 | | 42 200.00 | 2 240 928.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 343.00 | 156 077.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 561.00 | 2 275 566.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 494 816.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 218.00 | 1 624 673.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 494 816.00 | | | 494 816.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 596 433.00 | | 28 458.00 | 1 596 433.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 149 679.00 | | 13 741.00 | 149 679.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 458 862.00 | 56 624.00 | 218.00 | 1 458 862.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 335.00 | | | 28 335.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 430 527.00 | 56 624.00 | 218.00 | 1 430 527.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 749 575.00 | 2 749 575.00 | | 2 749 575.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 195 038.00 | 195 038.00 | | 195 038.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 511.00 | 91 511.00 | | 91 511.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 125 458.00 | 125 458.00 | | 125 458.00 |
UT Autres immobilisations financières | 156 062.00 | 156 062.00 | | 156 062.00 |
UX Autres créances clients | 3 551 773.00 | 3 551 773.00 | | 3 551 773.00 |
VB T. V. A. | 32 523.00 | 32 523.00 | | 32 523.00 |
VC Groupe et associés | 13 542.00 | 13 542.00 | | 13 542.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 680 000.00 | 680 000.00 | | 680 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 808 809.00 | 481 422.00 | 1 327 387.00 | 1 808 809.00 |
VI Groupe et associés | 568 874.00 | 568 874.00 | | 568 874.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 589 941.00 | | | 1 589 941.00 |
VP Divers | 28 722.00 | 28 722.00 | | 28 722.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 479.00 | 14 479.00 | | 14 479.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 395 765.00 | 395 765.00 | | 395 765.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 147.00 | 11 147.00 | | 11 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 189 533.00 | 4 189 533.00 | | 4 189 533.00 |
VW T.V.A. | 198 294.00 | 198 294.00 | | 198 294.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 512 038.00 | 5 184 651.00 | 1 327 387.00 | 6 512 038.00 |