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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 227 081.00 | | 1 227 081.00 | 1 227 081.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 327.00 | | 2 327.00 | 2 327.00 |
BZ Autres créances | 109 035.00 | | 109 035.00 | 109 035.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 27 473.00 | | 27 473.00 | 27 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 138 835.00 | | 138 835.00 | 138 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 365 917.00 | | 1 365 917.00 | 1 365 917.00 |
CU Autres participations | 1 227 081.00 | | 1 227 081.00 | 1 227 081.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 123 765.00 | 123 765.00 | | 123 765.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 98 724.00 | 98 724.00 | | 98 724.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 714.00 | 13 714.00 | | 13 714.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 192 452.00 | 192 452.00 | | 192 452.00 |
DG Autres réserves | 693 423.00 | 668 449.00 | | 693 423.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 933.00 | 24 974.00 | | 30 933.00 |
DL TOTAL (I) | 1 153 012.00 | 1 122 079.00 | | 1 153 012.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 753.00 | 28 254.00 | | 21 753.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 980.00 | 16.00 | | 2 980.00 |
EA Autres dettes | 188 170.00 | 438 170.00 | | 188 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 212 904.00 | 466 442.00 | | 212 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 365 917.00 | 1 588 521.00 | | 1 365 917.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 904.00 | 1 478 302.00 | | 212 904.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 743.00 | |
FQ Autres produits | | | 58 697.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 88 441.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 187.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 153.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 340.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 100.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 966.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 363.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 329.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -8 970.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -8 970.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 299.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 399.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 466.00 | 12 487.00 | | 15 466.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 89 770.00 | 78 659.00 | | 89 770.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 58 837.00 | 53 685.00 | | 58 837.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 933.00 | 24 974.00 | | 30 933.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 219 593.00 | | 7 488.00 | 1 219 593.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 227 081.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 219 593.00 | | 7 488.00 | 1 219 593.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 753.00 | 21 753.00 | | 21 753.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 977.00 | 2 977.00 | | 2 977.00 |
UX Autres créances clients | 2 327.00 | | | 2 327.00 |
VB T. V. A. | 4 032.00 | | | 4 032.00 |
VC Groupe et associés | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
VI Groupe et associés | 188 171.00 | 188 171.00 | | 188 171.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3.00 | | | 3.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 362.00 | 111 362.00 | | 111 362.00 |
VW T.V.A. | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 904.00 | 212 904.00 | | 212 904.00 |