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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 003 161.00 | | 3 003 161.00 | 3 003 161.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 155.00 | | 4 155.00 | 4 155.00 |
BZ Autres créances | 788 764.00 | | 788 764.00 | 788 764.00 |
CF Disponibilités | 2 512.00 | | 2 512.00 | 2 512.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 892.00 | | 8 892.00 | 8 892.00 |
CJ TOTAL (II) | 804 323.00 | | 804 323.00 | 804 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 807 485.00 | | 3 807 485.00 | 3 807 485.00 |
CU Autres participations | 3 003 161.00 | | 3 003 161.00 | 3 003 161.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 123 765.00 | 3 123 765.00 | | 3 123 765.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 98 725.00 | 98 725.00 | | 98 725.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 530.00 | 14 530.00 | | 14 530.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 192 452.00 | 192 452.00 | | 192 452.00 |
DG Autres réserves | 214 191.00 | 755 591.00 | | 214 191.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 771.00 | -541 400.00 | | 69 771.00 |
DL TOTAL (I) | 3 713 435.00 | 3 643 663.00 | | 3 713 435.00 |
DQ Provisions pour charges | 44 102.00 | 544 843.00 | | 44 102.00 |
DR TOTAL (IV) | 44 102.00 | 544 843.00 | | 44 102.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 466.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 943.00 | 118 881.00 | | 29 943.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 005.00 | 172 845.00 | | 20 005.00 |
EA Autres dettes | | 6.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 49 948.00 | 294 198.00 | | 49 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 807 485.00 | 4 482 704.00 | | 3 807 485.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 97 173.00 | | 97 173.00 | 97 173.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 97 173.00 | | 97 173.00 | 97 173.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 503 278.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 768.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 607 219.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | -32 091.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 055.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 450 328.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 934.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 548 243.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 976.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 134.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 134.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -5 662.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 796.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 771.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 612 352.00 | 428 791.00 | | 612 352.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 542 581.00 | 970 190.00 | | 542 581.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 771.00 | -541 400.00 | | 69 771.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 003 161.00 | | | 3 003 161.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 003 161.00 | | | 3 003 161.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 003 161.00 | | | 3 003 161.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 003 161.00 | | | 3 003 161.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 544 843.00 | | 500 741.00 | 544 843.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 544 843.00 | | 500 741.00 | 544 843.00 |
7C TOTAL GENERAL | 544 843.00 | | 500 741.00 | 544 843.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 500 741.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 943.00 | 29 943.00 | | 29 943.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 647.00 | 17 647.00 | | 17 647.00 |
UX Autres créances clients | 4 155.00 | 4 155.00 | | 4 155.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VB T. V. A. | 5 156.00 | 5 156.00 | | 5 156.00 |
VC Groupe et associés | 775 982.00 | 775 982.00 | | 775 982.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 368.00 | 7 368.00 | | 7 368.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 358.00 | 2 358.00 | | 2 358.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 892.00 | 8 892.00 | | 8 892.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 801 811.00 | 801 811.00 | | 801 811.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 948.00 | 49 948.00 | | 49 948.00 |