| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 744 272.00 | 4 900.00 | 739 372.00 | 744 272.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 114.00 | 37 115.00 | | 37 114.00 |
AH Fonds commercial | 45 245.00 | 15 245.00 | 30 000.00 | 45 245.00 |
AN Terrains | 250 705.00 | 107 346.00 | 143 358.00 | 250 705.00 |
AP Constructions | 1 923 902.00 | 1 869 498.00 | 54 404.00 | 1 923 902.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 167 135.00 | 167 135.00 | | 167 135.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 090.00 | 123 048.00 | 3 042.00 | 126 090.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 186.00 | | 186.00 | 186.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 206.00 | | 17 206.00 | 17 206.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 311 855.00 | 2 324 286.00 | 987 569.00 | 3 311 855.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 649.00 | | 1 649.00 | 1 649.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 505 376.00 | 104 153.00 | 4 401 224.00 | 4 505 376.00 |
BZ Autres créances | 1 981 285.00 | | 1 981 285.00 | 1 981 285.00 |
CF Disponibilités | 3 324 679.00 | | 3 324 679.00 | 3 324 679.00 |
CH Charges constatées d’avance | 73 884.00 | | 73 884.00 | 73 884.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 887 523.00 | 104 153.00 | 9 783 371.00 | 9 887 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 199 379.00 | 2 428 439.00 | 10 770 940.00 | 13 199 379.00 |
CU Autres participations | 3 003 161.00 | | 3 003 161.00 | 3 003 161.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 123 765.00 | 123 765.00 | | 3 123 765.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 98 725.00 | 98 725.00 | | 98 725.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 530.00 | 13 715.00 | | 14 530.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 192 452.00 | 192 452.00 | | 192 452.00 |
DG Autres réserves | 3 572 179.00 | 5 005 863.00 | | 3 572 179.00 |
DH Report à nouveau | -52 093.00 | -74 329.00 | | -52 093.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -541 399.00 | 16 192.00 | | -541 399.00 |
DL TOTAL (I) | -27 295.00 | 3 963 579.00 | | -27 295.00 |
DP Provisions pour risques | 509 292.00 | 190 917.00 | | 509 292.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 312 152.00 | 352 251.00 | | 5 312 152.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 821 444.00 | 543 168.00 | | 5 821 444.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 572 877.00 | 1 997 900.00 | | 572 877.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 466.00 | 2 002 466.00 | | 2 466.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 323.00 | 3 048.00 | | 7 323.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 569 005.00 | 6 423 889.00 | | 1 569 005.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 190 522.00 | 1 401 426.00 | | 1 190 522.00 |
EA Autres dettes | 1 391 174.00 | 2 460 833.00 | | 1 391 174.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 203 249.00 | 317 242.00 | | 203 249.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 936 617.00 | 14 606 804.00 | | 4 936 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 770 940.00 | 19 709 639.00 | | 10 770 940.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 294 197.00 | 2 221 972.00 | | 294 197.00 |
P1 PASSIF ‐ Capitaux propres | -6 976 853.00 | -1 396 611.00 | | -6 976 853.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 63 672.00 | 791 270.00 | | 63 672.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | -23 498.00 | -195 182.00 | | -23 498.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 40 174.00 | 596 088.00 | | 40 174.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 37 463 577.00 | 7 732 402.00 | 45 195 979.00 | 37 463 577.00 |
FD Production vendue biens | 1 884.00 | | 1 884.00 | 1 884.00 |
FG Production vendue services | 2 010 626.00 | 59 866.00 | 2 070 492.00 | 2 010 626.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 476 087.00 | 7 792 268.00 | 47 268 355.00 | 39 476 087.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 936 491.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 734.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 208 581.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 34 825 739.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 936 247.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -15 402.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 348.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 192 448.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 283 333.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 343 484.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 014 703.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 235 600.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 083.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 547 678.00 | |
GE Autres charges | | | 9 164.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 406 424.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 197 843.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -112.00 | |
GN Différences positives de change | | | 905.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 793.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 112 840.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 009.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 115 849.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -115 056.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 312 899.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 911.00 | | | 3 911.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 267 600.00 | 7 868.00 | | 267 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 271 511.00 | 7 868.00 | | 271 511.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 052.00 | 10 189.00 | | 1 052.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 523 281.00 | | | 523 281.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 767 309.00 | | | 4 767 309.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 291 642.00 | 10 189.00 | | 5 291 642.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 020 131.00 | -2 321.00 | | -5 020 131.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 242.00 | 30 995.00 | | 52 242.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 428 791.00 | 338 700.00 | | 428 791.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 970 191.00 | 322 508.00 | | 970 191.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -541 399.00 | 16 192.00 | | -541 399.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | -384 921.00 | 30 993.00 | | -384 921.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | -7 000 351.00 | -1 591 794.00 | | -7 000 351.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -6 976 853.00 | -1 396 611.00 | | -6 976 853.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -23 498.00 | -195 182.00 | | -23 498.00 |
| |
| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 253 161.00 | | 1 750 000.00 | 1 253 161.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 003 161.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 003 161.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 253 161.00 | | 1 750 000.00 | 1 253 161.00 |
| |
| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 31 909.00 | 544 842.00 | 31 909.00 | 31 909.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 909.00 | 544 842.00 | 31 909.00 | 31 909.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 909.00 | 544 842.00 | 31 909.00 | 31 909.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 544 842.00 | 31 909.00 | |
| |
| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 465.00 | 2 465.00 | | 2 465.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 881.00 | 118 881.00 | | 118 881.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 922.00 | 16 922.00 | | 16 922.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 384.00 | 36 384.00 | | 36 384.00 |
UX Autres créances clients | 519 159.00 | 519 159.00 | | 519 159.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 16 290.00 | 16 290.00 | | 16 290.00 |
VC Groupe et associés | 909 482.00 | 909 482.00 | | 909 482.00 |
VI Groupe et associés | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 368.00 | 7 368.00 | | 7 368.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 849.00 | 8 849.00 | | 8 849.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 543.00 | 1 543.00 | | 1 543.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 454 844.00 | 1 454 844.00 | | 1 454 844.00 |
VW T.V.A. | 110 689.00 | 110 689.00 | | 110 689.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 294 197.00 | 294 197.00 | | 294 197.00 |
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| 16 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |