| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 744 272.00 | 4 900.00 | 739 372.00 | 744 272.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 014 137.00 | 526 622.00 | 487 514.00 | 1 014 137.00 |
AH Fonds commercial | 83 357.00 | 53 357.00 | 30 000.00 | 83 357.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 250 705.00 | 107 346.00 | 143 358.00 | 250 705.00 |
AP Constructions | 1 922 690.00 | 1 843 396.00 | 79 295.00 | 1 922 690.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 688 633.00 | 623 736.00 | 64 897.00 | 688 633.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 437 544.00 | 1 328 979.00 | 108 566.00 | 1 437 544.00 |
AV Immobilisations en cours | 49 373.00 | | 49 373.00 | 49 373.00 |
BD Autres titres immobilisés | 186.00 | | 186.00 | 186.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 170.00 | | 27 170.00 | 27 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 218 066.00 | 4 488 336.00 | 1 729 731.00 | 6 218 066.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 997.00 | | 8 997.00 | 8 997.00 |
BT Marchandises | 6 802 716.00 | 182 906.00 | 6 619 810.00 | 6 802 716.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 982 343.00 | 78 069.00 | 5 904 273.00 | 5 982 343.00 |
BZ Autres créances | 4 079 310.00 | | 4 079 310.00 | 4 079 310.00 |
CF Disponibilités | 1 274 259.00 | | 1 274 259.00 | 1 274 259.00 |
CH Charges constatées d’avance | 92 919.00 | | 92 919.00 | 92 919.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 240 884.00 | 260 975.00 | 17 979 909.00 | 18 240 884.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 458 950.00 | 4 749 311.00 | 19 709 639.00 | 24 458 950.00 |
CU Autres participations | 1 253 161.00 | | 1 253 161.00 | 1 253 161.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 123 765.00 | 123 765.00 | | 123 765.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 98 725.00 | 98 725.00 | | 98 725.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 715.00 | 13 715.00 | | 13 715.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 192 452.00 | 192 452.00 | | 192 452.00 |
DG Autres réserves | 740 214.00 | 717 265.00 | | 740 214.00 |
DH Report à nouveau | -74 329.00 | -116 815.00 | | -74 329.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 192.00 | 22 949.00 | | 16 192.00 |
DL TOTAL (I) | 3 963 579.00 | 5 390 787.00 | | 3 963 579.00 |
DP Provisions pour risques | 190 917.00 | 232 261.00 | | 190 917.00 |
DQ Provisions pour charges | 352 251.00 | 378 084.00 | | 352 251.00 |
DR TOTAL (IV) | 543 168.00 | 610 345.00 | | 543 168.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 997 900.00 | 3 231 308.00 | | 1 997 900.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 002 466.00 | | | 2 002 466.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 048.00 | | | 3 048.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 423 889.00 | 7 429 794.00 | | 6 423 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 401 426.00 | 1 442 187.00 | | 1 401 426.00 |
EA Autres dettes | 2 460 833.00 | 2 746 410.00 | | 2 460 833.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 317 242.00 | 219 469.00 | | 317 242.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 606 804.00 | 15 069 167.00 | | 14 606 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 709 639.00 | 21 910 828.00 | | 19 709 639.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 221 972.00 | 677 535.00 | | 2 221 972.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -139 661.00 | -1 356 146.00 | | -139 661.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 596 088.00 | 840 529.00 | | 596 088.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 50 193 233.00 | 8 917 888.00 | 59 111 120.00 | 50 193 233.00 |
FD Production vendue biens | | | 21 783.00 | |
FG Production vendue services | 2 418 787.00 | 110 935.00 | 2 529 721.00 | 2 418 787.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 52 612 019.00 | 9 028 823.00 | -1 662 619.00 | 52 612 019.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 473 264.00 | |
FQ Autres produits | | | 724.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 62 136 614.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 51 748 641.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 140 917.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 796.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 509.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 197 180.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 326 079.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 548 205.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 053 940.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 221 561.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 168 164.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 36 316.00 | |
GE Autres charges | | | 66 066.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 63 543 374.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 406 760.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 040.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 279.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 319.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 135 542.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 502.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 136 044.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -120 725.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 527 485.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 868.00 | 3 840.00 | | 7 868.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 868.00 | 3 840.00 | | 7 868.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 189.00 | 223 979.00 | | 10 189.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 189.00 | 223 979.00 | | 10 189.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 321.00 | -220 139.00 | | -2 321.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 995.00 | 25 205.00 | | 30 995.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 338 700.00 | 338 129.00 | | 338 700.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 322 508.00 | 315 180.00 | | 322 508.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 192.00 | 22 949.00 | | 16 192.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | 30 993.00 | 350 494.00 | | 30 993.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | -1 591 794.00 | -1 563 562.00 | | -1 591 794.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -1 591 794.00 | -1 563 562.00 | | -1 591 794.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -195 182.00 | -207 417.00 | | -195 182.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | -1 396 611.00 | -1 356 146.00 | | -1 396 611.00 |
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| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 165.00 | 2 743.00 | | 29 165.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 165.00 | 2 743.00 | | 29 165.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 743.00 | | |
| |
| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 002 465.00 | 2 002 465.00 | | 2 002 465.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 076.00 | 27 076.00 | | 27 076.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 462.00 | 42 462.00 | | 42 462.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 009.00 | 36 009.00 | | 36 009.00 |
UX Autres créances clients | 310 169.00 | 310 169.00 | | 310 169.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
VB T. V. A. | 10 498.00 | 10 498.00 | | 10 498.00 |
VC Groupe et associés | 1 853 153.00 | 1 853 153.00 | | 1 853 153.00 |
VI Groupe et associés | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 412.00 | 2 412.00 | | 2 412.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 628.00 | 2 628.00 | | 2 628.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 103.00 | 2 103.00 | | 2 103.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 178 564.00 | 2 178 564.00 | | 2 178 564.00 |
VW T.V.A. | 111 323.00 | 111 323.00 | | 111 323.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 221 972.00 | 2 221 972.00 | | 2 221 972.00 |