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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 900.00 | 4 900.00 | | 4 900.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 401 328.00 | 395 860.00 | 5 468.00 | 401 328.00 |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | 53 357.00 | | 53 357.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 970.00 | | 2 970.00 | 2 970.00 |
AN Terrains | 250 705.00 | 107 346.00 | 143 358.00 | 250 705.00 |
AP Constructions | 1 922 690.00 | 1 763 435.00 | 159 256.00 | 1 922 690.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 577 747.00 | 478 410.00 | 99 337.00 | 577 747.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 344 669.00 | 1 194 923.00 | 149 745.00 | 1 344 669.00 |
AV Immobilisations en cours | 347 828.00 | | 347 828.00 | 347 828.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 184.00 | | 25 184.00 | 25 184.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 931 378.00 | 3 998 232.00 | 933 147.00 | 4 931 378.00 |
BT Marchandises | 11 861 222.00 | 109 886.00 | 11 751 336.00 | 11 861 222.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 679 737.00 | 120 227.00 | 8 559 510.00 | 8 679 737.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 105 087.00 | | 105 087.00 | 105 087.00 |
CH Charges constatées d’avance | 159 897.00 | | 159 897.00 | 159 897.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 065 569.00 | 230 113.00 | 23 835 456.00 | 24 065 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 996 948.00 | 4 228 345.00 | 24 768 603.00 | 28 996 948.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 123 765.00 | 123 765.00 | | 123 765.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 98 725.00 | 98 725.00 | | 98 725.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 715.00 | 13 715.00 | | 13 715.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 192 452.00 | 192 452.00 | | 192 452.00 |
DG Autres réserves | 693 423.00 | 668 449.00 | | 693 423.00 |
DH Report à nouveau | -110 061.00 | -101 060.00 | | -110 061.00 |
DL TOTAL (I) | 6 734 514.00 | 6 471 032.00 | | 6 734 514.00 |
DP Provisions pour risques | 896 052.00 | 457 446.00 | | 896 052.00 |
DQ Provisions pour charges | 356 932.00 | 342 384.00 | | 356 932.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 252 984.00 | 799 830.00 | | 1 252 984.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 211 562.00 | 183 214.00 | | 4 211 562.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 106 077.00 | 132 484.00 | | 106 077.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 880 257.00 | 10 098 987.00 | | 7 880 257.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 317 138.00 | 1 709 919.00 | | 1 317 138.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 562.00 | 4 562.00 | | 4 562.00 |
EA Autres dettes | 2 007 049.00 | 2 589 866.00 | | 2 007 049.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 49 592.00 | 89 583.00 | | 49 592.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 576 237.00 | 14 808 615.00 | | 15 576 237.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 768 604.00 | 23 318 993.00 | | 24 768 604.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 281 223.00 | 360 632.00 | | 281 223.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 1 174 813.00 | 1 190 725.00 | | 1 174 813.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 30 056.00 | 48 790.00 | | 30 056.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 1 204 869.00 | 1 239 515.00 | | 1 204 869.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 71 827 529.00 | 1 604 117.00 | 73 431 646.00 | 71 827 529.00 |
FG Production vendue services | 2 995 999.00 | 113 914.00 | 3 109 913.00 | 2 995 999.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 74 823 528.00 | 1 718 031.00 | 76 541 559.00 | 74 823 528.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 325 974.00 | |
FQ Autres produits | | | -687.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 76 866 846.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 66 617 534.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -192 953.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 146 060.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 994 975.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 355 370.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 498 939.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 251 730.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 130 513.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 417.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 433 346.00 | |
GE Autres charges | | | -356.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 76 262 575.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 604 271.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 360.00 | |
GN Différences positives de change | | | 7.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 803.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 169.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 069.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 371.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 440.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42 271.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 562 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 37.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 039.00 | 2 193.00 | | 9 039.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 661.00 | 8 865.00 | | 3 661.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 700.00 | 11 095.00 | | 12 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 204.00 | 82 796.00 | | 18 204.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 204.00 | 82 796.00 | | 18 204.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 504.00 | -71 701.00 | | -5 504.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 257 989.00 | 165 825.00 | | 257 989.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | -12 772.00 | 4 306.00 | | -12 772.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 311 279.00 | 409 421.00 | | 311 279.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 311 279.00 | 409 421.00 | | 311 279.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 30 056.00 | 48 790.00 | | 30 056.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 281 223.00 | 360 632.00 | | 281 223.00 |