| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 744 272.00 | 4 900.00 | 739 372.00 | 744 272.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 414 706.00 | 411 137.00 | 3 569.00 | 414 706.00 |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | 53 357.00 | | 53 357.00 |
AN Terrains | 250 705.00 | 107 346.00 | 143 358.00 | 250 705.00 |
AP Constructions | 1 922 690.00 | 1 791 324.00 | 131 366.00 | 1 922 690.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 610 969.00 | 521 105.00 | 89 864.00 | 610 969.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 379 120.00 | 1 255 707.00 | 123 413.00 | 1 379 120.00 |
AV Immobilisations en cours | 493 802.00 | | 493 802.00 | 493 802.00 |
BD Autres titres immobilisés | 221.00 | | 221.00 | 221.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 783.00 | | 26 783.00 | 26 783.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 899 596.00 | 4 144 877.00 | 1 754 719.00 | 5 899 596.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 398.00 | | | 4 398.00 |
BT Marchandises | 10 360 290.00 | 110 738.00 | 10 249 552.00 | 10 360 290.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 680 088.00 | 161 032.00 | 7 519 056.00 | 7 680 088.00 |
BZ Autres créances | 2 371 194.00 | | 2 371 194.00 | 2 371 194.00 |
CF Disponibilités | 453 820.00 | | 453 820.00 | 453 820.00 |
CH Charges constatées d’avance | 138 629.00 | | 138 629.00 | 138 629.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 633 858.00 | 271 770.00 | 21 357 690.00 | 21 633 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 533 454.00 | 4 416 647.00 | 23 116 806.00 | 27 533 454.00 |
CU Autres participations | 1 237 289.00 | | 1 237 289.00 | 1 237 289.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 123 765.00 | 123 765.00 | | 123 765.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 98 725.00 | 98 725.00 | | 98 725.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 715.00 | 13 715.00 | | 13 715.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 192 452.00 | 192 452.00 | | 192 452.00 |
DG Autres réserves | 724 356.00 | 693 423.00 | | 724 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 091.00 | 30 933.00 | | -7 091.00 |
DL TOTAL (I) | 6 741 152.00 | 6 734 514.00 | | 6 741 152.00 |
DP Provisions pour risques | 330 989.00 | 896 052.00 | | 330 989.00 |
DQ Provisions pour charges | 372 545.00 | 356 932.00 | | 372 545.00 |
DR TOTAL (IV) | 703 534.00 | 1 252 984.00 | | 703 534.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 503 961.00 | 4 211 562.00 | | 3 503 961.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 80 465.00 | 106 077.00 | | 80 465.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 278 990.00 | 7 880 257.00 | | 7 278 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 295 048.00 | 1 317 138.00 | | 1 295 048.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 562.00 | | |
EA Autres dettes | 2 137 479.00 | 2 007 049.00 | | 2 137 479.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 273 152.00 | 49 592.00 | | 273 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 569 093.00 | 15 576 237.00 | | 14 569 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 116 807.00 | 24 768 604.00 | | 23 116 807.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 376 546.00 | 212 904.00 | | 376 546.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 5 689 005.00 | 5 441 272.00 | | 5 689 005.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 65 433 045.00 | 2 659 416.00 | 68 092 461.00 | 65 433 045.00 |
FD Production vendue biens | | | -997.00 | |
FG Production vendue services | 2 566 300.00 | 113 992.00 | 2 680 292.00 | 2 566 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 67 999 345.00 | 2 773 408.00 | 70 771 756.00 | 67 999 345.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 801 891.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 964.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 71 581 611.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 60 580 843.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 543 840.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 131 052.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 330 859.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 389 417.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 476 705.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 198 876.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 122 047.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 40 950.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 39 979.00 | |
GE Autres charges | | | 20 494.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 71 875 062.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -293 452.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 634.00 | |
GN Différences positives de change | | | 160.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 794.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 76 920.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 399.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 77 319.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -57 525.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -350 977.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 207.00 | 9 039.00 | | 9 207.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 46 345.00 | 3 661.00 | | 46 345.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 552.00 | 12 700.00 | | 55 552.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55 395.00 | 18 204.00 | | 55 395.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 395.00 | 18 204.00 | | 55 395.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 157.00 | -5 504.00 | | 157.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 979.00 | 257 989.00 | | 979.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 192 055.00 | 89 770.00 | | 192 055.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 199 146.00 | 58 837.00 | | 199 146.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 091.00 | 30 933.00 | | -7 091.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | -349 839.00 | -12 772.00 | | -349 839.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | -1 960.00 | 311 279.00 | | -1 960.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -1 960.00 | 311 279.00 | | -1 960.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -8 677.00 | 30 056.00 | | -8 677.00 |
| |
| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 227 081.00 | | 10 208.00 | 1 227 081.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 237 289.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 237 289.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 227 081.00 | | 10 208.00 | 1 227 081.00 |
| |
| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 26 979.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 26 979.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 979.00 | | |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 676.00 | 30 676.00 | | 30 676.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 293.00 | 40 293.00 | | 40 293.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 653.00 | 42 653.00 | | 42 653.00 |
UX Autres créances clients | 150 952.00 | | | 150 952.00 |
VB T. V. A. | 5 007.00 | | | 5 007.00 |
VC Groupe et associés | 145 000.00 | | | 145 000.00 |
VI Groupe et associés | 237 171.00 | 237 171.00 | | 237 171.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 526.00 | | | 5 526.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3.00 | | | 3.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 306 488.00 | 306 488.00 | | 306 488.00 |
VW T.V.A. | 25 501.00 | 25 501.00 | | 25 501.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 376 547.00 | 376 547.00 | | 376 547.00 |