| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 744 272.00 | 4 900.00 | 739 372.00 | 744 272.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 414 706.00 | 414 706.00 | | 414 706.00 |
AH Fonds commercial | 83 357.00 | 53 357.00 | 30 000.00 | 83 357.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 970.00 | | 2 970.00 | 2 970.00 |
AN Terrains | 250 705.00 | 107 346.00 | 143 358.00 | 250 705.00 |
AP Constructions | 1 922 690.00 | 1 817 657.00 | 105 033.00 | 1 922 690.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 688 633.00 | 573 432.00 | 115 201.00 | 688 633.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 409 147.00 | 1 299 307.00 | 109 841.00 | 1 409 147.00 |
AV Immobilisations en cours | 531 267.00 | | 531 267.00 | 531 267.00 |
BD Autres titres immobilisés | 221.00 | | 221.00 | 221.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 975.00 | | 26 975.00 | 26 975.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 074 944.00 | 4 270 705.00 | 1 804 239.00 | 6 074 944.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 506.00 | | 11 506.00 | 11 506.00 |
BT Marchandises | 8 974 422.00 | 90 509.00 | 8 883 913.00 | 8 974 422.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 7 166 131.00 | 182 946.00 | 6 983 185.00 | 7 166 131.00 |
BZ Autres créances | 2 796 963.00 | | 2 796 963.00 | 2 796 963.00 |
CF Disponibilités | 1 289 146.00 | | 1 289 146.00 | 1 289 146.00 |
CH Charges constatées d’avance | 141 875.00 | | 141 875.00 | 141 875.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 380 043.00 | 273 455.00 | 20 106 588.00 | 20 380 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 454 987.00 | 4 544 160.00 | 21 910 827.00 | 26 454 987.00 |
CU Autres participations | 1 247 209.00 | | 1 247 209.00 | 1 247 209.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 123 765.00 | 123 765.00 | | 123 765.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 98 725.00 | 98 725.00 | | 98 725.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 715.00 | 13 715.00 | | 13 715.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 192 452.00 | 192 452.00 | | 192 452.00 |
DG Autres réserves | 717 265.00 | 724 356.00 | | 717 265.00 |
DH Report à nouveau | -116 815.00 | -107 583.00 | | -116 815.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 949.00 | -7 091.00 | | 22 949.00 |
DL TOTAL (I) | 5 390 787.00 | 6 741 152.00 | | 5 390 787.00 |
DP Provisions pour risques | 232 261.00 | 330 989.00 | | 232 261.00 |
DQ Provisions pour charges | 378 084.00 | 372 545.00 | | 378 084.00 |
DR TOTAL (IV) | 610 345.00 | 703 534.00 | | 610 345.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 231 308.00 | 3 503 961.00 | | 3 231 308.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 80 465.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 429 794.00 | 7 278 990.00 | | 7 429 794.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 442 187.00 | 1 295 048.00 | | 1 442 187.00 |
EA Autres dettes | 2 746 410.00 | 2 137 479.00 | | 2 746 410.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 219 469.00 | 273 152.00 | | 219 469.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 069 167.00 | 14 569 093.00 | | 15 069 167.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 910 828.00 | 23 116 807.00 | | 21 910 828.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 677 535.00 | 376 546.00 | | 677 535.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -1 356 146.00 | 6 717.00 | | -1 356 146.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 1 047 945.00 | 1 111 705.00 | | 1 047 945.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | -207 417.00 | -8 677.00 | | -207 417.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 840 529.00 | 1 103 027.00 | | 840 529.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 59 945 829.00 | 6 695 399.00 | 66 641 228.00 | 59 945 829.00 |
FD Production vendue biens | | | 45 869.00 | |
FG Production vendue services | 2 589 960.00 | 123 885.00 | 2 713 845.00 | 2 589 960.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 62 535 789.00 | 6 819 284.00 | 69 400 942.00 | 62 535 789.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 321 923.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 036.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 69 746 901.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 59 171 862.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 431 252.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 97 089.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 109.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 480 402.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 347 074.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 628 751.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 293 671.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 125 827.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 621.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 14 007.00 | |
GE Autres charges | | | 6 427.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 70 611 875.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -864 974.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -10 998.00 | |
GN Différences positives de change | | | 777.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -10 221.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 91 066.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 463.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 92 529.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -102 750.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -967 724.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 840.00 | 9 207.00 | | 3 840.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 46 345.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 840.00 | 55 552.00 | | 3 840.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 223 979.00 | 55 395.00 | | 223 979.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 223 979.00 | 55 395.00 | | 223 979.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -220 139.00 | 157.00 | | -220 139.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 205.00 | 979.00 | | 25 205.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 338 129.00 | 192 055.00 | | 338 129.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 315 180.00 | 199 146.00 | | 315 180.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 949.00 | -7 091.00 | | 22 949.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | 350 494.00 | -349 839.00 | | 350 494.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | -1 563 562.00 | -1 960.00 | | -1 563 562.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -1 563 562.00 | -1 960.00 | | -1 563 562.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -207 417.00 | -8 677.00 | | -207 417.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | -1 356 146.00 | 6 717.00 | | -1 356 146.00 |
| |
| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 237 289.00 | | 9 920.00 | 1 237 289.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 247 209.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 247 209.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 237 289.00 | | 9 920.00 | 1 237 289.00 |
| |
| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 979.00 | 2 186.00 | 29 166.00 | 26 979.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 979.00 | 2 186.00 | 29 166.00 | 26 979.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 186.00 | | |
| |
| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 686.00 | 43 686.00 | | 43 686.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 208.00 | 39 208.00 | | 39 208.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 563.00 | 32 563.00 | | 32 563.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 421.00 | 1 421.00 | | 1 421.00 |
UX Autres créances clients | 460 334.00 | 460 334.00 | | 460 334.00 |
VB T. V. A. | 6 765.00 | 6 765.00 | | 6 765.00 |
VC Groupe et associés | 145 000.00 | 145 000.00 | | 145 000.00 |
VI Groupe et associés | 482 671.00 | 482 671.00 | | 482 671.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 192.00 | 1 192.00 | | 1 192.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 544.00 | 1 544.00 | | 1 544.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 613 642.00 | 613 642.00 | | 613 642.00 |
VW T.V.A. | 76 795.00 | 76 795.00 | | 76 795.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 677 535.00 | 677 535.00 | | 677 535.00 |