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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
AH Fonds commercial | 83 183.00 | | 83 183.00 | 83 183.00 |
AN Terrains | 4 625.00 | 4 625.00 | | 4 625.00 |
AP Constructions | 199 215.00 | 155 117.00 | 44 098.00 | 199 215.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 254 763.00 | 200 521.00 | 54 242.00 | 254 763.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 616 926.00 | 1 403 054.00 | 213 872.00 | 1 616 926.00 |
BF Prêts | 63 830.00 | | 63 830.00 | 63 830.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 242 005.00 | 1 767 318.00 | 474 686.00 | 2 242 005.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 875.00 | | 49 875.00 | 49 875.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 996 150.00 | 47 676.00 | 1 948 473.00 | 1 996 150.00 |
BZ Autres créances | 354 733.00 | | 354 733.00 | 354 733.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 372 000.00 | | 372 000.00 | 372 000.00 |
CF Disponibilités | 810 916.00 | | 810 916.00 | 810 916.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 299.00 | | 30 299.00 | 30 299.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 613 976.00 | 47 676.00 | 3 566 299.00 | 3 613 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 855 982.00 | 1 814 995.00 | 4 040 986.00 | 5 855 982.00 |
CU Autres participations | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 000.00 | | | 225 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
DG Autres réserves | 463 100.00 | | | 463 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 302 807.00 | | | 302 807.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 698.00 | | | 2 698.00 |
DL TOTAL (I) | 1 016 106.00 | | | 1 016 106.00 |
DQ Provisions pour charges | 337 700.00 | | | 337 700.00 |
DR TOTAL (IV) | 337 700.00 | | | 337 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 378 651.00 | | | 378 651.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 400.00 | | | 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 578 843.00 | | | 1 578 843.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 726 730.00 | | | 726 730.00 |
EA Autres dettes | 2 553.00 | | | 2 553.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 687 179.00 | | | 2 687 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 040 986.00 | | | 4 040 986.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 498 590.00 | | | 2 498 590.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 279.00 | | | 1 279.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 341 241.00 | 1 290 233.00 | 11 631 475.00 | 10 341 241.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 341 241.00 | 1 290 233.00 | 11 631 475.00 | 10 341 241.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 374.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 356 091.00 | |
FQ Autres produits | | | 83 493.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 079 434.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 545.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 873.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 959 961.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 128 789.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 493 685.00 | |
FZ Charges sociales | | | 555 591.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 223 941.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 120.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 123 250.00 | |
GE Autres charges | | | 505.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 523 516.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 555 917.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -130.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 441.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 311.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 774.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 307.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 081.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 770.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 540 147.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 344 714.00 | | | 344 714.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 496.00 | | | 496.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 869.00 | | | 3 869.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 770.00 | | | 6 770.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 136.00 | | | 11 136.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 150.00 | | | 2 150.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 70 697.00 | | | 70 697.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72 848.00 | | | 72 848.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -61 711.00 | | | -61 711.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 52 130.00 | | | 52 130.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 123 498.00 | | | 123 498.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 091 882.00 | | | 12 091 882.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 789 074.00 | | | 11 789 074.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 302 807.00 | | | 302 807.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 248 376.00 | | | 248 376.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 222 870.00 | | | 2 222 870.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 79 290.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 242 006.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 075 532.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 062 392.00 | | | 2 062 392.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73 295.00 | | | 73 295.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 636 837.00 | 223 941.00 | 93 459.00 | 1 636 837.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 632 837.00 | 223 941.00 | 93 459.00 | 1 632 837.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 6 771.00 | | 6 771.00 | 6 771.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 214 450.00 | 123 250.00 | | 214 450.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 578 843.00 | 1 578 843.00 | | 1 578 843.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 554.00 | 2 554.00 | | 2 554.00 |
UP Prêts | 63 830.00 | | | 63 830.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 280.00 | 1 280.00 | | 1 280.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 377 372.00 | 188 783.00 | 188 589.00 | 377 372.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 163 677.00 | | | 163 677.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 299.00 | | | 30 299.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 460 014.00 | 2 381 184.00 | 78 830.00 | 2 460 014.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 687 179.00 | 2 498 591.00 | 188 589.00 | 2 687 179.00 |