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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
AH Fonds commercial | 83 183.00 | | 83 183.00 | 83 183.00 |
AN Terrains | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
AP Constructions | 233 428.00 | 187 572.00 | 45 855.00 | 233 428.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 269 288.00 | 252 126.00 | 17 162.00 | 269 288.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 173 997.00 | 1 446 865.00 | 727 132.00 | 2 173 997.00 |
BF Prêts | 80 221.00 | | 80 221.00 | 80 221.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 859 763.00 | 1 890 749.00 | 969 014.00 | 2 859 763.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 97 930.00 | | 97 930.00 | 97 930.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 149 674.00 | 63 444.00 | 2 086 230.00 | 2 149 674.00 |
BZ Autres créances | 367 330.00 | | 367 330.00 | 367 330.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 375 250.00 | | 375 250.00 | 375 250.00 |
CF Disponibilités | 979 328.00 | | 979 328.00 | 979 328.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 146.00 | | 15 146.00 | 15 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 984 660.00 | 63 444.00 | 3 921 216.00 | 3 984 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 844 424.00 | 1 954 193.00 | 4 890 230.00 | 6 844 424.00 |
CU Autres participations | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 000.00 | | | 225 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
DG Autres réserves | 770 897.00 | | | 770 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 327 074.00 | | | 327 074.00 |
DL TOTAL (I) | 1 345 472.00 | | | 1 345 472.00 |
DQ Provisions pour charges | 61 150.00 | | | 61 150.00 |
DR TOTAL (IV) | 61 150.00 | | | 61 150.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 668 273.00 | | | 668 273.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 400.00 | | | 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 977 106.00 | | | 1 977 106.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 830 440.00 | | | 830 440.00 |
EA Autres dettes | 7 388.00 | | | 7 388.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 483 608.00 | | | 3 483 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 890 230.00 | | | 4 890 230.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 238 435.00 | | | 3 238 435.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 309.00 | | | 1 309.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 718 940.00 | 8 690 570.00 | 14 409 510.00 | 5 718 940.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 718 940.00 | 8 690 570.00 | 14 409 510.00 | 5 718 940.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 316.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 612 480.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 880.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 040 188.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 341.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19 152.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 514 331.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 143 311.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 746 455.00 | |
FZ Charges sociales | | | 711 133.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 342 654.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 480.00 | |
GE Autres charges | | | 1 131.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 475 688.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 564 500.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 170.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 827.00 | |
GN Différences positives de change | | | 310.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 308.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 450.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 654.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 105.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 796.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 554 703.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 528 880.00 | | | 528 880.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 048.00 | | | 2 048.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 150.00 | | | 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 198.00 | | | 2 198.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 198.00 | | | -2 198.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 78 358.00 | | | 78 358.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 147 073.00 | | | 147 073.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 045 496.00 | | | 15 045 496.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 718 422.00 | | | 14 718 422.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 327 074.00 | | | 327 074.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 343 792.00 | | | 343 792.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 538 471.00 | | 321 749.00 | 2 538 471.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 95 681.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 456.00 | 2 859 764.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 87 184.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 456.00 | 2 676 899.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 184.00 | | | 87 184.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 358 532.00 | | 318 823.00 | 2 358 532.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 92 755.00 | | 2 926.00 | 92 755.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 548 551.00 | 342 654.00 | 456.00 | 1 548 551.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 544 551.00 | 342 654.00 | 456.00 | 1 544 551.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 144 750.00 | | 83 600.00 | 144 750.00 |
7C TOTAL GENERAL | 144 750.00 | | 83 600.00 | 144 750.00 |
UG ‐ Financières | | | 83 600.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 977 106.00 | 1 977 106.00 | | 1 977 106.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 830 440.00 | 830 440.00 | | 830 440.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 388.00 | 7 388.00 | | 7 388.00 |
UP Prêts | 80 221.00 | | 80 221.00 | 80 221.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 149 675.00 | 2 149 675.00 | | 2 149 675.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 309.00 | 1 309.00 | | 1 309.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 666 965.00 | 421 792.00 | 245 173.00 | 666 965.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 367 331.00 | 367 331.00 | | 367 331.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 146.00 | 15 146.00 | | 15 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 627 372.00 | 2 532 151.00 | 95 221.00 | 2 627 372.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 483 608.00 | 3 238 435.00 | 245 173.00 | 3 483 608.00 |