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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
AH Fonds commercial | 83 183.00 | | 83 183.00 | 83 183.00 |
AN Terrains | 4 625.00 | 4 625.00 | | 4 625.00 |
AP Constructions | 209 775.00 | 165 308.00 | 44 467.00 | 209 775.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 258 097.00 | 219 810.00 | 38 286.00 | 258 097.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 637 362.00 | 1 454 828.00 | 182 533.00 | 1 637 362.00 |
BF Prêts | 65 550.00 | | 65 550.00 | 65 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 135.00 | | 15 135.00 | 15 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 278 190.00 | 1 848 573.00 | 429 617.00 | 2 278 190.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 68 310.00 | | 68 310.00 | 68 310.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 117 761.00 | 53 208.00 | 2 064 552.00 | 2 117 761.00 |
BZ Autres créances | 444 834.00 | | 444 834.00 | 444 834.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 372 019.00 | | 372 019.00 | 372 019.00 |
CF Disponibilités | 989 807.00 | | 989 807.00 | 989 807.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 345.00 | | 31 345.00 | 31 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 024 077.00 | 53 208.00 | 3 970 869.00 | 4 024 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 302 268.00 | 1 901 781.00 | 4 400 486.00 | 6 302 268.00 |
CU Autres participations | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 000.00 | | | 225 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
DG Autres réserves | 565 847.00 | | | 565 847.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 303 477.00 | | | 303 477.00 |
DJ Subventions d’investissement | 356.00 | | | 356.00 |
DL TOTAL (I) | 1 117 182.00 | | | 1 117 182.00 |
DQ Provisions pour charges | 316 050.00 | | | 316 050.00 |
DR TOTAL (IV) | 316 050.00 | | | 316 050.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 288 285.00 | | | 288 285.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 400.00 | | | 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 849 898.00 | | | 1 849 898.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 828 669.00 | | | 828 669.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 967 253.00 | | | 2 967 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 400 486.00 | | | 4 400 486.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 839 584.00 | | | 2 839 584.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 535.00 | | | 1 535.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 238 967.00 | 1 230 401.00 | 12 469 369.00 | 11 238 967.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 238 967.00 | 1 230 401.00 | 12 469 369.00 | 11 238 967.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 858.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 465 676.00 | |
FQ Autres produits | | | 118 527.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 066 432.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 407.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 434.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 951 912.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 122 128.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 527 020.00 | |
FZ Charges sociales | | | 610 689.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 193 087.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 577.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 60 550.00 | |
GE Autres charges | | | 1 677.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 476 615.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 589 817.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 171.00 | |
GN Différences positives de change | | | 661.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 837.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 434.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 796.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 230.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 393.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 580 424.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 646.00 | | | 2 646.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 342.00 | | | 2 342.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 989.00 | | | 4 989.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 132.00 | | | 3 132.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 122 461.00 | | | 122 461.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125 594.00 | | | 125 594.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -120 605.00 | | | -120 605.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 46 802.00 | | | 46 802.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 109 539.00 | | | 109 539.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 077 258.00 | | | 13 077 258.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 773 780.00 | | | 12 773 780.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 303 477.00 | | | 303 477.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 332 213.00 | | | 332 213.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 242 006.00 | | | 2 242 006.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 81 146.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 278 190.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 87 184.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 109 861.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 184.00 | | | 87 184.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 075 532.00 | | | 2 075 532.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 79 290.00 | | | 79 290.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 767 319.00 | 193 088.00 | 111 833.00 | 1 767 319.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 763 319.00 | 193 088.00 | 111 833.00 | 1 763 319.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 337 700.00 | 60 550.00 | 82 200.00 | 337 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 337 700.00 | 60 550.00 | 82 200.00 | 337 700.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 60 550.00 | 82 200.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 849 898.00 | 1 849 898.00 | | 1 849 898.00 |
UP Prêts | 65 551.00 | | | 65 551.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 135.00 | | | 15 135.00 |
UX Autres créances clients | 2 117 762.00 | | | 2 117 762.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 535.00 | 1 535.00 | | 1 535.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 286 751.00 | 159 081.00 | 127 669.00 | 286 751.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 112 086.00 | | | 112 086.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 202 708.00 | | | 202 708.00 |
VP Divers | 444 835.00 | | | 444 835.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 828 670.00 | 828 670.00 | | 828 670.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 345.00 | | | 31 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 674 627.00 | 2 593 941.00 | 80 686.00 | 2 674 627.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 967 254.00 | 2 839 584.00 | 127 669.00 | 2 967 254.00 |