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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
AH Fonds commercial | 203 184.00 | | 203 184.00 | 203 184.00 |
AN Terrains | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
AP Constructions | 233 428.00 | 226 255.00 | 7 174.00 | 233 428.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 210 831.00 | 193 689.00 | 17 143.00 | 210 831.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 611 681.00 | 2 114 570.00 | 497 111.00 | 2 611 681.00 |
BF Prêts | 104 164.00 | | 104 164.00 | 104 164.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 658.00 | | 17 658.00 | 17 658.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 385 592.00 | 2 538 698.00 | 846 893.00 | 3 385 592.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 90 226.00 | | 90 226.00 | 90 226.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 650 045.00 | 80 518.00 | 2 569 527.00 | 2 650 045.00 |
BZ Autres créances | 252 755.00 | | 252 755.00 | 252 755.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 210 774.00 | | 210 774.00 | 210 774.00 |
CF Disponibilités | 2 927 627.00 | | 2 927 627.00 | 2 927 627.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 494.00 | | 7 494.00 | 7 494.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 138 921.00 | 80 518.00 | 6 058 403.00 | 6 138 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 524 512.00 | 2 619 216.00 | 6 905 296.00 | 9 524 512.00 |
CP Parts à moins d’un an | 121 822.00 | | | 121 822.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 000.00 | 225 000.00 | | 225 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 501.00 | 22 501.00 | | 22 501.00 |
DG Autres réserves | 780 359.00 | 780 034.00 | | 780 359.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 446 968.00 | 465 124.00 | | 1 446 968.00 |
DL TOTAL (I) | 2 474 828.00 | 1 492 659.00 | | 2 474 828.00 |
DP Provisions pour risques | 76 526.00 | | | 76 526.00 |
DQ Provisions pour charges | 57 838.00 | 57 838.00 | | 57 838.00 |
DR TOTAL (IV) | 134 364.00 | 57 838.00 | | 134 364.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 591 171.00 | 934 234.00 | | 591 171.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 240 975.00 | 62 382.00 | | 240 975.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 308 670.00 | 1 872 675.00 | | 2 308 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 154 828.00 | 887 223.00 | | 1 154 828.00 |
EA Autres dettes | 459.00 | | | 459.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 296 104.00 | 3 756 515.00 | | 4 296 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 905 296.00 | 5 307 012.00 | | 6 905 296.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 296 104.00 | 3 756 515.00 | | 4 296 104.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 260.00 | 1 903.00 | | 3 260.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 19 871 900.00 | | 19 871 900.00 | 19 871 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 871 900.00 | | 19 871 900.00 | 19 871 900.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 58 078.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 761 576.00 | |
FQ Autres produits | | | 176 387.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 867 941.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 797.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 324.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 067 069.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 124 162.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 929 234.00 | |
FZ Charges sociales | | | 934 325.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 365 992.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 620.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 76 526.00 | |
GE Autres charges | | | 2 197.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 558 247.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 309 694.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 171.00 | |
GN Différences positives de change | | | 171.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 342.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 083.00 | |
GS Différences négatives de change | | | -58.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 025.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 683.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 294 011.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 761 576.00 | 594 809.00 | | 761 576.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 931.00 | | | 1 931.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 931.00 | | | 1 931.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 559.00 | 4 482.00 | | 1 559.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 52 838.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 559.00 | 57 320.00 | | 1 559.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 372.00 | -57 320.00 | | 372.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 287 402.00 | 118 524.00 | | 287 402.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 560 012.00 | 203 499.00 | | 560 012.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 870 213.00 | 14 861 072.00 | | 20 870 213.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 423 245.00 | 14 395 948.00 | | 19 423 245.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 446 968.00 | 465 124.00 | | 1 446 968.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 261 046.00 | 152 330.00 | | 261 046.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 288 823.00 | | 245 019.00 | 3 288 823.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 122 282.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 148 250.00 | 3 385 592.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 207 184.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 148 250.00 | 3 056 126.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 184.00 | | 120 000.00 | 87 184.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 090 022.00 | | 114 354.00 | 3 090 022.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 111 617.00 | | 10 665.00 | 111 617.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 320 956.00 | 365 992.00 | 148 250.00 | 2 320 956.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 316 956.00 | 365 992.00 | 148 250.00 | 2 316 956.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 308 670.00 | 2 308 670.00 | | 2 308 670.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 356 817.00 | 356 817.00 | | 356 817.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 319 440.00 | 319 440.00 | | 319 440.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
UP Prêts | 104 164.00 | 104 164.00 | | 104 164.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 658.00 | 17 658.00 | | 17 658.00 |
UX Autres créances clients | 2 563 867.00 | 2 563 867.00 | | 2 563 867.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 806.00 | 2 806.00 | | 2 806.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 86 177.00 | 86 177.00 | | 86 177.00 |
VB T. V. A. | 140 486.00 | 140 486.00 | | 140 486.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 260.00 | 3 260.00 | | 3 260.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 587 912.00 | 587 912.00 | | 587 912.00 |
VI Groupe et associés | 240 575.00 | 240 575.00 | | 240 575.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -344 420.00 | | | -344 420.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 253.00 | 20 253.00 | | 20 253.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 109 463.00 | 109 463.00 | | 109 463.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 494.00 | 7 494.00 | | 7 494.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 032 116.00 | 3 032 116.00 | | 3 032 116.00 |
VW T.V.A. | 458 319.00 | 458 319.00 | | 458 319.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 296 104.00 | 4 296 104.00 | | 4 296 104.00 |