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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
AH Fonds commercial | 83 183.00 | | 83 183.00 | 83 183.00 |
AN Terrains | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
AP Constructions | 222 448.00 | 173 114.00 | 49 333.00 | 222 448.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 254 288.00 | 234 126.00 | 20 161.00 | 254 288.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 881 610.00 | 1 137 123.00 | 744 486.00 | 1 881 610.00 |
BF Prêts | 77 294.00 | | 77 294.00 | 77 294.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 538 470.00 | 1 548 550.00 | 989 919.00 | 2 538 470.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 78 777.00 | | 78 777.00 | 78 777.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 227 708.00 | 47 964.00 | 2 179 744.00 | 2 227 708.00 |
BZ Autres créances | 366 918.00 | | 366 918.00 | 366 918.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 372 325.00 | | 372 325.00 | 372 325.00 |
CF Disponibilités | 1 131 377.00 | | 1 131 377.00 | 1 131 377.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 772.00 | | 30 772.00 | 30 772.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 207 879.00 | 47 964.00 | 4 159 915.00 | 4 207 879.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 746 349.00 | 1 596 514.00 | 5 149 835.00 | 6 746 349.00 |
CU Autres participations | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 000.00 | | | 225 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
DG Autres réserves | 669 125.00 | | | 669 125.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 432 172.00 | | | 432 172.00 |
DL TOTAL (I) | 1 348 798.00 | | | 1 348 798.00 |
DQ Provisions pour charges | 144 750.00 | | | 144 750.00 |
DR TOTAL (IV) | 144 750.00 | | | 144 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 706 489.00 | | | 706 489.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 400.00 | | | 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 058 341.00 | | | 2 058 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 890 845.00 | | | 890 845.00 |
EA Autres dettes | 210.00 | | | 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 656 286.00 | | | 3 656 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 149 835.00 | | | 5 149 835.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 203 157.00 | | | 3 203 157.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 439.00 | | | 1 439.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 958 549.00 | 1 449 767.00 | 14 408 316.00 | 12 958 549.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 958 549.00 | 1 449 767.00 | 14 408 316.00 | 12 958 549.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 866.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 707 618.00 | |
FQ Autres produits | | | 160 498.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 286 300.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 504.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 467.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 685 976.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 124 763.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 665 464.00 | |
FZ Charges sociales | | | 715 855.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 293 174.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 682.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 21 500.00 | |
GE Autres charges | | | 20 391.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 567 845.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 718 455.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 68.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 425.00 | |
GN Différences positives de change | | | 28.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 523.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 263.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 958.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 222.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 699.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 704 756.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 494 891.00 | | | 494 891.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 356.00 | | | 356.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 356.00 | | | 356.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 904.00 | | | 2 904.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 904.00 | | | 2 904.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 548.00 | | | -2 548.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 87 059.00 | | | 87 059.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 182 977.00 | | | 182 977.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 289 180.00 | | | 15 289 180.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 857 008.00 | | | 14 857 008.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 432 172.00 | | | 432 172.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 440 262.00 | | | 440 262.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 278 190.00 | | 853 612.00 | 2 278 190.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 135.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 135.00 | 92 755.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 593 332.00 | 2 538 471.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 87 184.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 593 197.00 | 2 358 532.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 184.00 | | | 87 184.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 109 861.00 | | 841 868.00 | 2 109 861.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 81 146.00 | | 11 744.00 | 81 146.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 848 573.00 | 293 174.00 | 593 197.00 | 1 848 573.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 844 573.00 | 293 174.00 | 593 197.00 | 1 844 573.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 316 050.00 | 21 500.00 | 192 800.00 | 316 050.00 |
7C TOTAL GENERAL | 316 050.00 | 21 500.00 | 192 800.00 | 316 050.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 500.00 | 192 800.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 058 342.00 | 2 058 342.00 | | 2 058 342.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
UP Prêts | 77 295.00 | | 77 295.00 | 77 295.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 227 709.00 | 2 227 709.00 | | 2 227 709.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 705 050.00 | 251 921.00 | 453 129.00 | 705 050.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 685 402.00 | | | 685 402.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 267 103.00 | | | 267 103.00 |
VP Divers | 366 918.00 | 366 918.00 | | 366 918.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 890 845.00 | 890 845.00 | | 890 845.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 772.00 | 30 772.00 | | 30 772.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 717 694.00 | 2 625 399.00 | 92 295.00 | 2 717 694.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 656 287.00 | 3 203 158.00 | 453 129.00 | 3 656 287.00 |