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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
AH Fonds commercial | 83 183.00 | | 83 183.00 | 83 183.00 |
AN Terrains | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
AP Constructions | 233 428.00 | 203 947.00 | 29 480.00 | 233 428.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 188 332.00 | 178 730.00 | 9 601.00 | 188 332.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 504 746.00 | 1 459 714.00 | 1 045 031.00 | 2 504 746.00 |
BF Prêts | 90 912.00 | | 90 912.00 | 90 912.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 120 248.00 | 1 846 577.00 | 1 273 670.00 | 3 120 248.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 87 918.00 | | 87 918.00 | 87 918.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 960 157.00 | 70 897.00 | 1 889 259.00 | 1 960 157.00 |
BZ Autres créances | 274 407.00 | | 274 407.00 | 274 407.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 375 330.00 | | 375 330.00 | 375 330.00 |
CF Disponibilités | 1 161 952.00 | | 1 161 952.00 | 1 161 952.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 471.00 | | 17 471.00 | 17 471.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 877 237.00 | 70 897.00 | 3 806 340.00 | 3 877 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 997 486.00 | 1 917 475.00 | 5 080 010.00 | 6 997 486.00 |
CU Autres participations | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 000.00 | | | 225 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
DG Autres réserves | 777 932.00 | | | 777 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 332 502.00 | | | 332 502.00 |
DL TOTAL (I) | 1 357 935.00 | | | 1 357 935.00 |
DQ Provisions pour charges | 27 500.00 | | | 27 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 500.00 | | | 27 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 241 307.00 | | | 1 241 307.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 400.00 | | | 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 652 019.00 | | | 1 652 019.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 800 847.00 | | | 800 847.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 694 575.00 | | | 3 694 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 080 010.00 | | | 5 080 010.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 631 486.00 | | | 3 631 486.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 656.00 | | | 1 656.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 615 141.00 | | 12 615 141.00 | 12 615 141.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 615 141.00 | | 12 615 141.00 | 12 615 141.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 296.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 494 133.00 | |
FQ Autres produits | | | 101 900.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 218 471.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 816.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 011.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 572 925.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 134 266.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 730 495.00 | |
FZ Charges sociales | | | 645 324.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 503 009.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 102.00 | |
GE Autres charges | | | 739.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 634 689.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 583 782.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 27.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 311.00 | |
GN Différences positives de change | | | 22.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 361.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 191.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 799.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 991.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 630.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 568 151.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 453 835.00 | | | 453 835.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 308.00 | | | 3 308.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 308.00 | | | 8 308.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 308.00 | | | -8 308.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 79 367.00 | | | 79 367.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 147 974.00 | | | 147 974.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 218 833.00 | | | 13 218 833.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 886 331.00 | | | 12 886 331.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 332 502.00 | | | 332 502.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 101 809.00 | | | 101 809.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 859 764.00 | | 807 664.00 | 2 859 764.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 106 373.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 547 181.00 | 3 120 248.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 87 184.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 547 181.00 | 2 926 692.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 184.00 | | | 87 184.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 676 899.00 | | 796 973.00 | 2 676 899.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 95 681.00 | | 10 691.00 | 95 681.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 890 749.00 | 503 009.00 | 547 181.00 | 1 890 749.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 886 749.00 | 503 009.00 | 547 181.00 | 1 886 749.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 61 150.00 | 5 000.00 | 38 650.00 | 61 150.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 150.00 | 5 000.00 | 38 650.00 | 61 150.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 38 650.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 652 020.00 | 1 652 020.00 | | 1 652 020.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 800 848.00 | 800 848.00 | | 800 848.00 |
UP Prêts | 90 913.00 | | 90 913.00 | 90 913.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 960 157.00 | 1 960 157.00 | | 1 960 157.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 657.00 | 1 657.00 | | 1 657.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 239 651.00 | 1 176 562.00 | 63 089.00 | 1 239 651.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 759 485.00 | | | 759 485.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 274 408.00 | 274 408.00 | | 274 408.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 472.00 | 17 472.00 | | 17 472.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 357 950.00 | 2 252 037.00 | 105 913.00 | 2 357 950.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 694 575.00 | 3 631 486.00 | 63 089.00 | 3 694 575.00 |