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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
AH Fonds commercial | 83 183.00 | | 83 183.00 | 83 183.00 |
AN Terrains | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
AP Constructions | 233 428.00 | 220 041.00 | 13 386.00 | 233 428.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 198 731.00 | 184 633.00 | 14 097.00 | 198 731.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 657 676.00 | 1 912 095.00 | 745 581.00 | 2 657 676.00 |
BF Prêts | 95 749.00 | | 95 749.00 | 95 749.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 408.00 | | 15 408.00 | 15 408.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 288 822.00 | 2 320 955.00 | 967 866.00 | 3 288 822.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 99 549.00 | | 99 549.00 | 99 549.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 170 392.00 | 70 897.00 | 2 099 494.00 | 2 170 392.00 |
BZ Autres créances | 255 838.00 | | 255 838.00 | 255 838.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 375 446.00 | | 375 446.00 | 375 446.00 |
CF Disponibilités | 1 499 821.00 | | 1 499 821.00 | 1 499 821.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 994.00 | | 8 994.00 | 8 994.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 410 042.00 | 70 897.00 | 4 339 145.00 | 4 410 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 698 865.00 | 2 391 853.00 | 5 307 011.00 | 7 698 865.00 |
CU Autres participations | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 000.00 | | | 225 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
DG Autres réserves | 780 034.00 | | | 780 034.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 465 124.00 | | | 465 124.00 |
DL TOTAL (I) | 1 492 659.00 | | | 1 492 659.00 |
DQ Provisions pour charges | 57 838.00 | | | 57 838.00 |
DR TOTAL (IV) | 57 838.00 | | | 57 838.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 934 234.00 | | | 934 234.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 382.00 | | | 62 382.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 872 674.00 | | | 1 872 674.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 887 223.00 | | | 887 223.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 756 514.00 | | | 3 756 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 307 011.00 | | | 5 307 011.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 263 823.00 | | | 3 263 823.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 902.00 | | | 1 902.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
FG Production vendue services | 14 177 007.00 | | 14 177 007.00 | 14 177 007.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 177 028.00 | | 14 177 028.00 | 14 177 028.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 052.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 617 308.00 | |
FQ Autres produits | | | 65 402.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 860 793.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 940.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 631.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 895 175.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 97 086.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 803 438.00 | |
FZ Charges sociales | | | 641 756.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 538 522.00 | |
GE Autres charges | | | 1 087.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 999 376.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 861 416.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 137.00 | |
GN Différences positives de change | | | 141.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 278.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 118.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 108.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 227.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 948.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 844 467.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 482.00 | | | 4 482.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 52 838.00 | | | 52 838.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 320.00 | | | 57 320.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -57 320.00 | | | -57 320.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 118 524.00 | | | 118 524.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 203 499.00 | | | 203 499.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 861 071.00 | | | 14 861 071.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 395 947.00 | | | 14 395 947.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 465 124.00 | | | 465 124.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 152 330.00 | | | 152 330.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 500.00 | 30 338.00 | | 27 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 500.00 | 30 338.00 | | 27 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 400.00 | | | 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 872 675.00 | 1 872 675.00 | | 1 872 675.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 887 223.00 | 887 223.00 | | 887 223.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 982.00 | 61 982.00 | | 61 982.00 |
UP Prêts | 95 749.00 | | 95 749.00 | 95 749.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 408.00 | | 15 408.00 | 15 408.00 |
UX Autres créances clients | 2 170 392.00 | 2 170 392.00 | | 2 170 392.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 903.00 | 1 903.00 | | 1 903.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 932 332.00 | 440 041.00 | 492 291.00 | 932 332.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 307 319.00 | | | 307 319.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 255 838.00 | 255 838.00 | | 255 838.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 995.00 | 8 995.00 | | 8 995.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 546 383.00 | 2 435 225.00 | 111 157.00 | 2 546 383.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 756 515.00 | 3 263 824.00 | 492 291.00 | 3 756 515.00 |