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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 736.00 | 7 736.00 | | 7 736.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 161.00 | 1 735.00 | 1 426.00 | 3 161.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 130.00 | 134 391.00 | 7 739.00 | 142 130.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 152.00 | | 5 152.00 | 5 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 579.00 | 143 862.00 | 34 717.00 | 178 579.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 204 416.00 | 6 084.00 | 198 332.00 | 204 416.00 |
BN En cours de production de biens | 79 156.00 | | 79 156.00 | 79 156.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 261 433.00 | | 261 433.00 | 261 433.00 |
BZ Autres créances | 31 872.00 | | 31 872.00 | 31 872.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 104 644.00 | | 104 644.00 | 104 644.00 |
CF Disponibilités | 364 378.00 | | 364 378.00 | 364 378.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 205.00 | | 7 205.00 | 7 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 053 104.00 | 6 084.00 | 1 047 020.00 | 1 053 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 231 683.00 | 149 946.00 | 1 081 737.00 | 1 231 683.00 |
CR Parts à plus d’un an | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
CU Autres participations | 20 400.00 | | 20 400.00 | 20 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 114 337.00 | 114 337.00 | | 114 337.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 434.00 | 11 434.00 | | 11 434.00 |
DG Autres réserves | 563 185.00 | 556 193.00 | | 563 185.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 630.00 | 126 993.00 | | 129 630.00 |
DL TOTAL (I) | 818 586.00 | 808 956.00 | | 818 586.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 802.00 | 159 239.00 | | 107 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 242.00 | 236 663.00 | | 125 242.00 |
EA Autres dettes | 1 106.00 | 1 980.00 | | 1 106.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 263 150.00 | 397 882.00 | | 263 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 081 737.00 | 1 206 838.00 | | 1 081 737.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 263 150.00 | 397 882.00 | | 263 150.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 156 734.00 | | 21 845.00 | 156 734.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 552.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 178 579.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 736.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 145 291.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 736.00 | | | 7 736.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 846.00 | | 1 445.00 | 143 846.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 152.00 | | 20 400.00 | 5 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 961.00 | 4 901.00 | | 138 961.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 777.00 | 959.00 | | 6 777.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 185.00 | 3 942.00 | | 132 185.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 380.00 | | 2 296.00 | 8 380.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 380.00 | | 2 296.00 | 8 380.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 380.00 | | 2 296.00 | 8 380.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 296.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 802.00 | 107 802.00 | | 107 802.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 288.00 | 25 288.00 | | 25 288.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 768.00 | 63 768.00 | | 63 768.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 106.00 | 1 106.00 | | 1 106.00 |
8L Produits constatés d’avance | 29 000.00 | 29 000.00 | | 29 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 152.00 | | | 5 152.00 |
UX Autres créances clients | 261 433.00 | | | 261 433.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 890.00 | | | 1 890.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12.00 | | | 12.00 |
VB T. V. A. | 6 439.00 | | | 6 439.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 263.00 | | | 22 263.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 207.00 | 3 207.00 | | 3 207.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 268.00 | | | 1 268.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 205.00 | | | 7 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 305 662.00 | 287 510.00 | 18 152.00 | 305 662.00 |
VW T.V.A. | 32 978.00 | 32 978.00 | | 32 978.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 150.00 | 263 150.00 | | 263 150.00 |