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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 445.00 | 1 445.00 | | 1 445.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 021.00 | 4 668.00 | 10 353.00 | 15 021.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 593.00 | 121 872.00 | 27 720.00 | 149 593.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 694.00 | | 4 694.00 | 4 694.00 |
BJ TOTAL (I) | 235 761.00 | 127 985.00 | 107 775.00 | 235 761.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 193 877.00 | 2 181.00 | 191 696.00 | 193 877.00 |
BN En cours de production de biens | 104 962.00 | | 104 962.00 | 104 962.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 266 273.00 | 1 080.00 | 265 193.00 | 266 273.00 |
BZ Autres créances | 10 594.00 | | 10 594.00 | 10 594.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 72 578.00 | | 72 578.00 | 72 578.00 |
CF Disponibilités | 285 970.00 | | 285 970.00 | 285 970.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 269.00 | | 3 269.00 | 3 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 937 522.00 | 3 261.00 | 934 261.00 | 937 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 173 283.00 | 131 247.00 | 1 042 036.00 | 1 173 283.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 694.00 | | | 4 694.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
CU Autres participations | 65 008.00 | | 65 008.00 | 65 008.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 114 337.00 | 114 337.00 | | 114 337.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 434.00 | 11 434.00 | | 11 434.00 |
DG Autres réserves | 523 244.00 | 523 103.00 | | 523 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 788.00 | 117 141.00 | | 136 788.00 |
DL TOTAL (I) | 785 803.00 | 766 015.00 | | 785 803.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 515.00 | 2 176.00 | | 24 515.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 213.00 | 72 360.00 | | 67 213.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 222.00 | 126 378.00 | | 112 222.00 |
EA Autres dettes | 35 284.00 | 17 336.00 | | 35 284.00 |
EC TOTAL (IV) | 256 234.00 | 218 250.00 | | 256 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 042 036.00 | 984 264.00 | | 1 042 036.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 191 900.00 | | 61 464.00 | 191 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 457.00 | 69 702.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 602.00 | 235 761.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 291.00 | 1 445.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 854.00 | 164 614.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 736.00 | | | 7 736.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 372.00 | | 17 096.00 | 158 372.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 792.00 | | 44 368.00 | 25 792.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 579.00 | 8 551.00 | 17 145.00 | 136 579.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 736.00 | | 6 291.00 | 7 736.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 843.00 | 8 551.00 | 10 854.00 | 128 843.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 742.00 | | 561.00 | 2 742.00 |
6T Sur comptes clients | 5 505.00 | | 4 425.00 | 5 505.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 247.00 | | 4 985.00 | 8 247.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 247.00 | | 4 985.00 | 8 247.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 985.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 213.00 | 67 213.00 | | 67 213.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 717.00 | 20 717.00 | | 20 717.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 709.00 | 27 709.00 | | 27 709.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 842.00 | 6 842.00 | | 6 842.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 284.00 | 35 284.00 | | 35 284.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 694.00 | 4 694.00 | | 4 694.00 |
UX Autres créances clients | 265 193.00 | 265 193.00 | | 265 193.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 285.00 | 2 285.00 | | 2 285.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
VB T. V. A. | 8 309.00 | 8 309.00 | | 8 309.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 515.00 | 6 447.00 | 18 068.00 | 24 515.00 |
VI Groupe et associés | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 568.00 | | | 27 568.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 236.00 | | | 5 236.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 736.00 | 736.00 | | 736.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 269.00 | 3 269.00 | | 3 269.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 284 830.00 | 283 750.00 | 1 080.00 | 284 830.00 |
VW T.V.A. | 56 218.00 | 56 218.00 | | 56 218.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 234.00 | 238 166.00 | 18 068.00 | 256 234.00 |