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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 736.00 | 7 736.00 | | 7 736.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 161.00 | 2 313.00 | 848.00 | 3 161.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 711.00 | 140 998.00 | 18 714.00 | 159 711.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 152.00 | | 5 152.00 | 5 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 196 160.00 | 151 047.00 | 45 113.00 | 196 160.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 197 920.00 | 2 640.00 | 195 280.00 | 197 920.00 |
BN En cours de production de biens | 88 000.00 | | 88 000.00 | 88 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 381 017.00 | | 381 017.00 | 381 017.00 |
BZ Autres créances | 37 703.00 | | 37 703.00 | 37 703.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 44 672.00 | | 44 672.00 | 44 672.00 |
CF Disponibilités | 418 978.00 | | 418 978.00 | 418 978.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 234.00 | | 3 234.00 | 3 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 171 524.00 | 2 640.00 | 1 168 884.00 | 1 171 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 367 684.00 | 153 687.00 | 1 213 997.00 | 1 367 684.00 |
CP Parts à moins d’un an | -6.00 | | | -6.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 514.00 | | | 10 514.00 |
CU Autres participations | 20 400.00 | | 20 400.00 | 20 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 114 337.00 | 114 337.00 | | 114 337.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 434.00 | 11 434.00 | | 11 434.00 |
DG Autres réserves | 518 247.00 | 572 816.00 | | 518 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 707.00 | 145 432.00 | | 167 707.00 |
DL TOTAL (I) | 811 725.00 | 844 018.00 | | 811 725.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 945.00 | | | 90 945.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 180.00 | 95 090.00 | | 142 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 282.00 | 129 582.00 | | 153 282.00 |
EA Autres dettes | 15 865.00 | 749.00 | | 15 865.00 |
EC TOTAL (IV) | 402 272.00 | 225 421.00 | | 402 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 213 997.00 | 1 069 439.00 | | 1 213 997.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 397 113.00 | 224 147.00 | | 397 113.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 187 278.00 | | 8 882.00 | 187 278.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 552.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 196 160.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 736.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 162 872.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 736.00 | | | 7 736.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 990.00 | | 8 882.00 | 153 990.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 552.00 | | | 25 552.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 468.00 | 3 579.00 | | 147 468.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 736.00 | | | 7 736.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 732.00 | 3 579.00 | | 139 732.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 636.00 | 4.00 | | 2 636.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 636.00 | 4.00 | | 2 636.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 636.00 | 4.00 | | 2 636.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 180.00 | 137 021.00 | 5 159.00 | 142 180.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 563.00 | 25 563.00 | | 25 563.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 807.00 | 30 807.00 | | 30 807.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 865.00 | 15 865.00 | | 15 865.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 152.00 | | 5 152.00 | 5 152.00 |
UX Autres créances clients | 381 017.00 | 370 503.00 | 10 514.00 | 381 017.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 791.00 | 1 791.00 | | 1 791.00 |
VB T. V. A. | 24 321.00 | 24 321.00 | | 24 321.00 |
VI Groupe et associés | 90 945.00 | 90 945.00 | | 90 945.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 799.00 | 10 799.00 | | 10 799.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 162.00 | 6 162.00 | | 6 162.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 234.00 | 3 234.00 | | 3 234.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 427 106.00 | 411 440.00 | 15 666.00 | 427 106.00 |
VW T.V.A. | 90 750.00 | 90 750.00 | | 90 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 402 272.00 | 397 113.00 | 5 159.00 | 402 272.00 |