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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 736.00 | 7 736.00 | | 7 736.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 951.00 | 3 672.00 | 3 278.00 | 6 951.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 421.00 | 125 170.00 | 26 251.00 | 151 421.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 152.00 | | 5 152.00 | 5 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 900.00 | 136 579.00 | 55 321.00 | 191 900.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 216 186.00 | 2 742.00 | 213 444.00 | 216 186.00 |
BN En cours de production de biens | 6 210.00 | | 6 210.00 | 6 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 303 872.00 | 5 505.00 | 298 367.00 | 303 872.00 |
BZ Autres créances | 39 447.00 | | 39 447.00 | 39 447.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 115 105.00 | | 115 105.00 | 115 105.00 |
CF Disponibilités | 250 878.00 | | 250 878.00 | 250 878.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 492.00 | | 5 492.00 | 5 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 937 190.00 | 8 247.00 | 928 944.00 | 937 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 129 090.00 | 144 826.00 | 984 264.00 | 1 129 090.00 |
CU Autres participations | 20 640.00 | | 20 640.00 | 20 640.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 114 337.00 | 114 337.00 | | 114 337.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 434.00 | 11 434.00 | | 11 434.00 |
DG Autres réserves | 523 103.00 | 518 994.00 | | 523 103.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 141.00 | 174 109.00 | | 117 141.00 |
DL TOTAL (I) | 766 015.00 | 818 874.00 | | 766 015.00 |
DO TOTAL (II) | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 176.00 | 3 546.00 | | 2 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 360.00 | 128 613.00 | | 72 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 378.00 | 183 042.00 | | 126 378.00 |
EA Autres dettes | 17 336.00 | 123.00 | | 17 336.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 40 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 218 250.00 | 355 324.00 | | 218 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 984 264.00 | 1 174 198.00 | | 984 264.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218 250.00 | 355 324.00 | | 218 250.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 178 585.00 | | 18 305.00 | 178 585.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 792.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 991.00 | 191 900.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 736.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 991.00 | 158 372.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 736.00 | | | 7 736.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 057.00 | | 18 305.00 | 145 057.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 792.00 | | | 25 792.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 882.00 | 5 688.00 | 4 991.00 | 135 882.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 736.00 | | | 7 736.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 146.00 | 5 688.00 | 4 991.00 | 128 146.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 940.00 | | 198.00 | 2 940.00 |
6T Sur comptes clients | 2 613.00 | 2 891.00 | | 2 613.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 553.00 | 2 891.00 | 198.00 | 5 553.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 553.00 | 2 891.00 | 198.00 | 5 553.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 891.00 | 198.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 360.00 | 72 360.00 | | 72 360.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 111.00 | 49 111.00 | | 49 111.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 171.00 | 23 171.00 | | 23 171.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 336.00 | 17 336.00 | | 17 336.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 152.00 | 5 152.00 | | 5 152.00 |
UX Autres créances clients | 296 572.00 | 296 572.00 | | 296 572.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 215.00 | 3 215.00 | | 3 215.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 300.00 | 7 300.00 | | 7 300.00 |
VB T. V. A. | 9 682.00 | 9 682.00 | | 9 682.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 176.00 | 2 176.00 | | 2 176.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 370.00 | | | 1 370.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 550.00 | 26 550.00 | | 26 550.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 202.00 | 3 202.00 | | 3 202.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 492.00 | 5 492.00 | | 5 492.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 353 962.00 | 353 962.00 | | 353 962.00 |
VW T.V.A. | 50 894.00 | 50 894.00 | | 50 894.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 250.00 | 218 250.00 | | 218 250.00 |