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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 736.00 | 7 736.00 | | 7 736.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 161.00 | 2 602.00 | 559.00 | 3 161.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 351.00 | 120 617.00 | 17 734.00 | 138 351.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 152.00 | | 5 152.00 | 5 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 174 799.00 | 130 955.00 | 43 845.00 | 174 799.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 208 215.00 | 2 792.00 | 205 423.00 | 208 215.00 |
BN En cours de production de biens | 58 140.00 | | 58 140.00 | 58 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 250 845.00 | 1 997.00 | 248 847.00 | 250 845.00 |
BZ Autres créances | 28 632.00 | | 28 632.00 | 28 632.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 114 720.00 | | 114 720.00 | 114 720.00 |
CF Disponibilités | 373 799.00 | | 373 799.00 | 373 799.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 994.00 | | 4 994.00 | 4 994.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 039 345.00 | 4 789.00 | 1 034 556.00 | 1 039 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 214 144.00 | 135 744.00 | 1 078 400.00 | 1 214 144.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 152.00 | | | 5 152.00 |
CU Autres participations | 20 400.00 | | 20 400.00 | 20 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 114 337.00 | 114 337.00 | | 114 337.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 434.00 | 11 434.00 | | 11 434.00 |
DG Autres réserves | 518 955.00 | 518 247.00 | | 518 955.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 839.00 | 167 707.00 | | 167 839.00 |
DL TOTAL (I) | 812 564.00 | 811 725.00 | | 812 564.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 90 945.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 744.00 | 142 180.00 | | 90 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 373.00 | 153 282.00 | | 129 373.00 |
EA Autres dettes | 5 718.00 | 15 865.00 | | 5 718.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 265 836.00 | 402 272.00 | | 265 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 078 400.00 | 1 213 997.00 | | 1 078 400.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 260 713.00 | 397 113.00 | | 260 713.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 196 160.00 | | 3 099.00 | 196 160.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 552.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 459.00 | 174 799.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 736.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 459.00 | 141 512.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 736.00 | | | 7 736.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 872.00 | | 3 099.00 | 162 872.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 552.00 | | | 25 552.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 047.00 | 4 367.00 | 24 459.00 | 151 047.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 736.00 | | | 7 736.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 311.00 | 4 367.00 | 24 459.00 | 143 311.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 640.00 | 152.00 | | 2 640.00 |
6T Sur comptes clients | | 1 997.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 640.00 | 2 149.00 | | 2 640.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 640.00 | 2 149.00 | | 2 640.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 744.00 | 85 621.00 | 5 123.00 | 90 744.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 839.00 | 20 839.00 | | 20 839.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 486.00 | 28 486.00 | | 28 486.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 720.00 | 5 720.00 | | 5 720.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 718.00 | 5 718.00 | | 5 718.00 |
8L Produits constatés d’avance | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 152.00 | 5 152.00 | | 5 152.00 |
UX Autres créances clients | 246 850.00 | 246 850.00 | | 246 850.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 690.00 | 2 690.00 | | 2 690.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 995.00 | 3 995.00 | | 3 995.00 |
VB T. V. A. | 9 551.00 | 9 551.00 | | 9 551.00 |
VC Groupe et associés | 13 707.00 | 13 707.00 | | 13 707.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 847.00 | 7 847.00 | | 7 847.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 439.00 | 2 439.00 | | 2 439.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 994.00 | 4 994.00 | | 4 994.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 289 622.00 | 289 622.00 | | 289 622.00 |
VW T.V.A. | 66 481.00 | 66 481.00 | | 66 481.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 265 836.00 | 260 713.00 | 5 123.00 | 265 836.00 |