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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 736.00 | 7 736.00 | | 7 736.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 161.00 | 2 024.00 | 1 137.00 | 3 161.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 829.00 | 137 708.00 | 13 121.00 | 150 829.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 152.00 | | 5 152.00 | 5 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 187 278.00 | 147 468.00 | 39 810.00 | 187 278.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 201 430.00 | 2 636.00 | 198 794.00 | 201 430.00 |
BN En cours de production de biens | 86 208.00 | | 86 208.00 | 86 208.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 247 960.00 | | 247 960.00 | 247 960.00 |
BZ Autres créances | 20 430.00 | | 20 430.00 | 20 430.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 134 672.00 | | 134 672.00 | 134 672.00 |
CF Disponibilités | 335 329.00 | | 335 329.00 | 335 329.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 236.00 | | 6 236.00 | 6 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 032 265.00 | 2 636.00 | 1 029 629.00 | 1 032 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 219 543.00 | 150 104.00 | 1 069 439.00 | 1 219 543.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 152.00 | | | 5 152.00 |
CR Parts à plus d’un an | 12 875.00 | | | 12 875.00 |
CU Autres participations | 20 400.00 | | 20 400.00 | 20 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 114 337.00 | 114 337.00 | | 114 337.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 434.00 | 11 434.00 | | 11 434.00 |
DG Autres réserves | 572 816.00 | 563 185.00 | | 572 816.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 432.00 | 129 630.00 | | 145 432.00 |
DL TOTAL (I) | 844 018.00 | 818 586.00 | | 844 018.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 090.00 | 107 802.00 | | 95 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 582.00 | 125 242.00 | | 129 582.00 |
EA Autres dettes | 749.00 | 1 106.00 | | 749.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 29 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 225 421.00 | 263 150.00 | | 225 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 069 439.00 | 1 081 737.00 | | 1 069 439.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 147.00 | 263 150.00 | | 224 147.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 178 579.00 | | 8 699.00 | 178 579.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 552.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 187 278.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 736.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 153 990.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 736.00 | | | 7 736.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 291.00 | | 8 699.00 | 145 291.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 552.00 | | | 25 552.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 862.00 | 3 606.00 | | 143 862.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 736.00 | | | 7 736.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 126.00 | 3 606.00 | | 136 126.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 084.00 | | 3 448.00 | 6 084.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 084.00 | | 3 448.00 | 6 084.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 084.00 | | 3 448.00 | 6 084.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 448.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 090.00 | 93 816.00 | 1 274.00 | 95 090.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 026.00 | 28 026.00 | | 28 026.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 395.00 | 57 395.00 | | 57 395.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 749.00 | 749.00 | | 749.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 152.00 | 5 152.00 | | 5 152.00 |
UX Autres créances clients | 247 960.00 | | | 247 960.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 890.00 | | | 1 890.00 |
VB T. V. A. | 7 235.00 | | | 7 235.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 853.00 | | | 9 853.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 529.00 | 2 529.00 | | 2 529.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 452.00 | | | 1 452.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 236.00 | | | 6 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 279 778.00 | 266 903.00 | 12 875.00 | 279 778.00 |
VW T.V.A. | 41 632.00 | 41 632.00 | | 41 632.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 421.00 | 224 147.00 | 1 274.00 | 225 421.00 |