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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 736.00 | 7 736.00 | | 7 736.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 161.00 | 2 891.00 | 270.00 | 3 161.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 897.00 | 125 255.00 | 16 642.00 | 141 897.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 152.00 | | 5 152.00 | 5 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 585.00 | 135 882.00 | 42 704.00 | 178 585.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 220 000.00 | 2 940.00 | 217 060.00 | 220 000.00 |
BN En cours de production de biens | 49 381.00 | | 49 381.00 | 49 381.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 416 330.00 | 2 613.00 | 413 716.00 | 416 330.00 |
BZ Autres créances | 23 425.00 | | 23 425.00 | 23 425.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 114 984.00 | | 114 984.00 | 114 984.00 |
CF Disponibilités | 310 572.00 | | 310 572.00 | 310 572.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 356.00 | | 2 356.00 | 2 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 137 048.00 | 5 553.00 | 1 131 494.00 | 1 137 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 315 633.00 | 141 435.00 | 1 174 198.00 | 1 315 633.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 152.00 | | | 5 152.00 |
CU Autres participations | 20 640.00 | | 20 640.00 | 20 640.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 114 337.00 | 114 337.00 | | 114 337.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 434.00 | 11 434.00 | | 11 434.00 |
DG Autres réserves | 518 994.00 | 518 955.00 | | 518 994.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 109.00 | 167 839.00 | | 174 109.00 |
DL TOTAL (I) | 818 874.00 | 812 564.00 | | 818 874.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 546.00 | | | 3 546.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 613.00 | 90 744.00 | | 128 613.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 042.00 | 129 373.00 | | 183 042.00 |
EA Autres dettes | 123.00 | 5 718.00 | | 123.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 355 324.00 | 265 836.00 | | 355 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 174 198.00 | 1 078 400.00 | | 1 174 198.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 174 799.00 | | 3 786.00 | 174 799.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 792.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 178 585.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 736.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 145 057.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 736.00 | | | 7 736.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 512.00 | | 3 546.00 | 141 512.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 552.00 | | 240.00 | 25 552.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 955.00 | 4 927.00 | | 130 955.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 736.00 | | | 7 736.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 219.00 | 4 927.00 | | 123 219.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 792.00 | 148.00 | | 2 792.00 |
6T Sur comptes clients | 1 997.00 | 2 073.00 | 1 457.00 | 1 997.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 789.00 | 2 221.00 | 1 457.00 | 4 789.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 789.00 | 2 221.00 | 1 457.00 | 4 789.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 221.00 | 1 457.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 613.00 | 128 613.00 | | 128 613.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 258.00 | 47 258.00 | | 47 258.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 942.00 | 39 942.00 | | 39 942.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 373.00 | 2 373.00 | | 2 373.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
8L Produits constatés d’avance | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 152.00 | 5 152.00 | | 5 152.00 |
UX Autres créances clients | 415 250.00 | 415 250.00 | | 415 250.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 690.00 | 2 690.00 | | 2 690.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
VB T. V. A. | 4 983.00 | 4 983.00 | | 4 983.00 |
VC Groupe et associés | 13 707.00 | 13 707.00 | | 13 707.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 546.00 | 3 546.00 | | 3 546.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 546.00 | | | 3 546.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 207.00 | 2 207.00 | | 2 207.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 588.00 | 1 588.00 | | 1 588.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 356.00 | 2 356.00 | | 2 356.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 447 262.00 | 447 262.00 | | 447 262.00 |
VW T.V.A. | 91 262.00 | 91 262.00 | | 91 262.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 355 324.00 | 355 324.00 | | 355 324.00 |