| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 820.00 | 36 127.00 | 31 692.00 | 67 820.00 |
AV Immobilisations en cours | 177 300.00 | | 177 300.00 | 177 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 245 122.00 | 36 127.00 | 208 994.00 | 245 122.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 400.00 | | 17 400.00 | 17 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 710.00 | | 32 710.00 | 32 710.00 |
BZ Autres créances | 13 129.00 | | 13 129.00 | 13 129.00 |
CF Disponibilités | 721 016.00 | | 721 016.00 | 721 016.00 |
CH Charges constatées d’avance | 876.00 | | 876.00 | 876.00 |
CJ TOTAL (II) | 785 131.00 | | 785 131.00 | 785 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 030 253.00 | 36 127.00 | 994 125.00 | 1 030 253.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 63 110.00 | 132 346.00 | | 63 110.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -170 747.00 | -69 237.00 | | -170 747.00 |
DK Provisions réglementées | 485 053.00 | 308 880.00 | | 485 053.00 |
DL TOTAL (I) | 395 017.00 | 389 590.00 | | 395 017.00 |
DQ Provisions pour charges | 45 118.00 | 85 000.00 | | 45 118.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 118.00 | 85 000.00 | | 45 118.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 217 932.00 | | | 217 932.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 168.00 | 56 681.00 | | 90 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 155.00 | 28 357.00 | | 208 155.00 |
EA Autres dettes | 5 736.00 | | | 5 736.00 |
EC TOTAL (IV) | 553 991.00 | 85 038.00 | | 553 991.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 994 125.00 | 559 628.00 | | 994 125.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 384 976.00 | 85 038.00 | | 384 976.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 462 101.00 | | 462 101.00 | 462 101.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 462 101.00 | | 462 101.00 | 462 101.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 126 456.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 588 558.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 205 570.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 110 932.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 003.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 754.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 334 263.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 254 296.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 747.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 747.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 746.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 251 550.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 86 574.00 | 85 755.00 | | 86 574.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 176 173.00 | 131 923.00 | | 176 173.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 176 173.00 | 131 923.00 | | 176 173.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -176 173.00 | -131 923.00 | | -176 173.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 246 123.00 | 44 497.00 | | 246 123.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 588 559.00 | 560 484.00 | | 588 559.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 759 305.00 | 629 721.00 | | 759 305.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -170 747.00 | -69 237.00 | | -170 747.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 102 027.00 | 208 899.00 | | 102 027.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 796.00 | | 180 326.00 | 64 796.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 245 122.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 245 122.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 796.00 | | 180 326.00 | 64 796.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 374.00 | 2 754.00 | | 33 374.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 374.00 | 2 754.00 | | 33 374.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 308 880.00 | 176 173.00 | | 308 880.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 85 000.00 | | 39 882.00 | 85 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 393 880.00 | 176 173.00 | 39 882.00 | 393 880.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 39 882.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 176 173.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 168.00 | 90 168.00 | | 90 168.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 785.00 | 1 785.00 | | 1 785.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 201 626.00 | 201 626.00 | | 201 626.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 736.00 | 5 736.00 | | 5 736.00 |
UX Autres créances clients | 32 710.00 | | | 32 710.00 |
VB T. V. A. | 13 129.00 | | | 13 129.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 217 932.00 | 48 917.00 | 169 015.00 | 217 932.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 119.00 | | | 32 119.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VS Charges constatées d’avance | 876.00 | | | 876.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 715.00 | 46 715.00 | | 46 715.00 |
VW T.V.A. | 4 490.00 | 4 490.00 | | 4 490.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 553 991.00 | 384 976.00 | 169 015.00 | 553 991.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 110 156.00 | 93 166.00 | | 110 156.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 42 769.00 | 45 941.00 | | 42 769.00 |
ST Autres comptes | 158 677.00 | 225 586.00 | | 158 677.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 123.00 | | | 4 123.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 776.00 | 771.00 | | 776.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 110 932.00 | 93 937.00 | | 110 932.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 109 702.00 | 112 097.00 | | 109 702.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 42 317.00 | 53 837.00 | | 42 317.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 205 570.00 | 271 527.00 | | 205 570.00 |