| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 669 817.00 | | 669 817.00 | 669 817.00 |
AP Constructions | 4 356 413.00 | 367 097.00 | 3 989 316.00 | 4 356 413.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 222 528.00 | 208 636.00 | 13 892.00 | 222 528.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 253 858.00 | 575 733.00 | 4 678 125.00 | 5 253 858.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 432.00 | | 5 432.00 | 5 432.00 |
BZ Autres créances | 444 034.00 | | 444 034.00 | 444 034.00 |
CF Disponibilités | 446 695.00 | | 446 695.00 | 446 695.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 280.00 | | 3 280.00 | 3 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 902 041.00 | | 902 041.00 | 902 041.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 155 899.00 | 575 733.00 | 5 580 166.00 | 6 155 899.00 |
CU Autres participations | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 224.00 | 2 048.00 | | 4 224.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 624 935.00 | 127 111.00 | | 2 624 935.00 |
DD Réserve légale (1) | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
DG Autres réserves | | 83 983.00 | | |
DH Report à nouveau | -16 815.00 | | | -16 815.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 461 137.00 | -100 798.00 | | 461 137.00 |
DK Provisions réglementées | 293 124.00 | 91 696.00 | | 293 124.00 |
DL TOTAL (I) | 3 366 809.00 | 204 244.00 | | 3 366 809.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 113 051.00 | 5 559 435.00 | | 2 113 051.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 811.00 | 86 759.00 | | 92 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 495.00 | 6 196.00 | | 7 495.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 213 357.00 | 5 652 390.00 | | 2 213 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 580 166.00 | 5 856 633.00 | | 5 580 166.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 213 357.00 | 5 652 390.00 | | 2 213 357.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 242 862.00 | | 242 862.00 | 242 862.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 242 862.00 | | 242 862.00 | 242 862.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 433.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 243 295.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 444.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 277.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 346.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 227 286.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 367 356.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -124 061.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 702.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 73.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 775.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53 616.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53 616.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -47 841.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -171 902.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 37 673.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250 000.00 | 148 333.00 | | 1 250 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 250 000.00 | 148 333.00 | | 1 250 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 415 533.00 | | | 415 533.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 201 428.00 | 91 696.00 | | 201 428.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 616 961.00 | 91 696.00 | | 616 961.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 633 039.00 | 56 637.00 | | 633 039.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 499 070.00 | 277 456.00 | | 1 499 070.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 037 933.00 | 378 254.00 | | 1 037 933.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 461 137.00 | -100 798.00 | | 461 137.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 514 833.00 | | 39 025.00 | 6 514 833.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 300 000.00 | 5 253 858.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 300 000.00 | 5 248 758.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 509 733.00 | | 39 025.00 | 6 509 733.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 232 915.00 | 227 286.00 | 884 467.00 | 1 232 915.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 232 915.00 | 227 286.00 | 884 467.00 | 1 232 915.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 91 696.00 | 201 428.00 | | 91 696.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | | 7.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 91 696.00 | 201 428.00 | | 91 696.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 201 428.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 811.00 | 92 811.00 | | 92 811.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
UX Autres créances clients | 5 432.00 | 5 432.00 | | 5 432.00 |
VB T. V. A. | 14 864.00 | 14 864.00 | | 14 864.00 |
VC Groupe et associés | 429 170.00 | 429 170.00 | | 429 170.00 |
VI Groupe et associés | 2 113 051.00 | 2 113 051.00 | | 2 113 051.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 280.00 | 3 280.00 | | 3 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 452 746.00 | 452 746.00 | | 452 746.00 |
VW T.V.A. | 7 080.00 | 7 080.00 | | 7 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 213 357.00 | 2 213 357.00 | | 2 213 357.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 38 202.00 | 32 197.00 | | 38 202.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 36 808.00 | 15 255.00 | | 36 808.00 |
ST Autres comptes | 53 703.00 | 37 710.00 | | 53 703.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 934.00 | 3 011.00 | | 2 934.00 |
YW Taxe professionnelle | 75.00 | 76.00 | | 75.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 38 277.00 | 32 273.00 | | 38 277.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 29 756.00 | 50 687.00 | | 29 756.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 404.00 | 7 330.00 | | 14 404.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 93 444.00 | 55 977.00 | | 93 444.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |