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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 752.00 | 748.00 | 1 500.00 |
AN Terrains | 33 073.00 | 357.00 | 32 716.00 | 33 073.00 |
AP Constructions | 421 385.00 | 29 181.00 | 392 204.00 | 421 385.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 882.00 | 8 679.00 | 47 203.00 | 55 882.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 511 840.00 | 38 970.00 | 472 871.00 | 511 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 982.00 | 15 024.00 | 2 959.00 | 17 982.00 |
BZ Autres créances | 5 106.00 | | 5 106.00 | 5 106.00 |
CF Disponibilités | 332 119.00 | | 332 119.00 | 332 119.00 |
CH Charges constatées d’avance | 472.00 | | 472.00 | 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 355 679.00 | 15 024.00 | 340 655.00 | 355 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 867 519.00 | 53 993.00 | 813 526.00 | 867 519.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DH Report à nouveau | 479 670.00 | 135 104.00 | | 479 670.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -72 750.00 | 2 144 565.00 | | -72 750.00 |
DK Provisions réglementées | 283 781.00 | 200 055.00 | | 283 781.00 |
DL TOTAL (I) | 708 300.00 | 2 497 324.00 | | 708 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 775.00 | 119 344.00 | | 68 775.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 530 206.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 219.00 | 79 986.00 | | 24 219.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 463.00 | 53 386.00 | | 7 463.00 |
EA Autres dettes | 4 769.00 | 15 253.00 | | 4 769.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 226.00 | 798 175.00 | | 105 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 813 526.00 | 3 295 500.00 | | 813 526.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 891.00 | 729 419.00 | | 87 891.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 121 735.00 | | 121 735.00 | 121 735.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 121 735.00 | | 121 735.00 | 121 735.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 112.00 | |
FQ Autres produits | | | 430.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 175 276.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 469.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 198.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 900.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 972.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 105.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 162 646.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 630.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 622.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 622.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 622.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 007.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 53 112.00 | 157 668.00 | | 53 112.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 600 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 13.00 | 259 422.00 | | 13.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13.00 | 2 859 422.00 | | 13.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32.00 | | | 32.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 207 884.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 33 738.00 | 96 108.00 | | 33 738.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 83 770.00 | 203 992.00 | | 83 770.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -83 758.00 | 2 655 430.00 | | -83 758.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 591 244.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 175 289.00 | 3 236 613.00 | | 175 289.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 248 039.00 | 1 092 048.00 | | 248 039.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -72 750.00 | 2 144 565.00 | | -72 750.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 434 194.00 | | 79 547.00 | 434 194.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 900.00 | 511 840.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 900.00 | 510 340.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 432 694.00 | | 79 547.00 | 432 694.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 864.00 | 26 105.00 | | 12 864.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 252.00 | 500.00 | | 252.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 612.00 | 25 605.00 | | 12 612.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 200 055.00 | 83 738.00 | 13.00 | 200 055.00 |
6T Sur comptes clients | 15 024.00 | | | 15 024.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 024.00 | | | 15 024.00 |
7C TOTAL GENERAL | 215 079.00 | 83 738.00 | 13.00 | 215 079.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 83 738.00 | 13.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 219.00 | 24 219.00 | | 24 219.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 763.00 | 1 763.00 | | 1 763.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 769.00 | 4 769.00 | | 4 769.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 982.00 | 17 982.00 | | 17 982.00 |
VB T. V. A. | 3 586.00 | 3 586.00 | | 3 586.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 756.00 | 51 421.00 | 17 335.00 | 68 756.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 555.00 | | | 50 555.00 |
VP Divers | 1 520.00 | 1 520.00 | | 1 520.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VS Charges constatées d’avance | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 560.00 | 23 560.00 | | 23 560.00 |
VW T.V.A. | 5 525.00 | 5 525.00 | | 5 525.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 226.00 | 87 891.00 | 17 335.00 | 105 226.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 36 678.00 | 103 403.00 | | 36 678.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 052.00 | 19 532.00 | | 9 052.00 |
ST Autres comptes | 37 315.00 | 118 469.00 | | 37 315.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 268.00 | 6 341.00 | | 22 268.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 4 833.00 | 699.00 | | 4 833.00 |
YW Taxe professionnelle | 520.00 | 2 021.00 | | 520.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 37 198.00 | 105 424.00 | | 37 198.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 26 990.00 | 74 348.00 | | 26 990.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 571.00 | 33 302.00 | | 16 571.00 |
ZE Dividendes | 1 800 000.00 | | | 1 800 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 73 469.00 | 145 041.00 | | 73 469.00 |