| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2.00 | 1.00 | 2.00 | 2.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 820.00 | 40 742.00 | 97 078.00 | 137 820.00 |
AV Immobilisations en cours | 283 608.00 | | 283 608.00 | 283 608.00 |
BJ TOTAL (I) | 421 430.00 | 40 742.00 | 380 688.00 | 421 430.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 420.00 | | 20 420.00 | 20 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 085.00 | 14 793.00 | 112 292.00 | 127 085.00 |
BZ Autres créances | 243 996.00 | | 243 996.00 | 243 996.00 |
CF Disponibilités | 294 985.00 | | 294 985.00 | 294 985.00 |
CH Charges constatées d’avance | 412.00 | | 412.00 | 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 686 898.00 | 14 793.00 | 672 106.00 | 686 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 108 328.00 | 55 535.00 | 1 052 794.00 | 1 108 328.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | | 63 110.00 | | |
DH Report à nouveau | -107 637.00 | | | -107 637.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 242 741.00 | -170 747.00 | | 242 741.00 |
DK Provisions réglementées | 363 369.00 | 485 053.00 | | 363 369.00 |
DL TOTAL (I) | 516 074.00 | 395 017.00 | | 516 074.00 |
DQ Provisions pour charges | | 45 118.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 45 118.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169 061.00 | 217 932.00 | | 169 061.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 32 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 230 928.00 | 90 168.00 | | 230 928.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 731.00 | 208 155.00 | | 136 731.00 |
EA Autres dettes | | 5 736.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 536 720.00 | 553 991.00 | | 536 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 052 794.00 | 994 125.00 | | 1 052 794.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 417 409.00 | 384 976.00 | | 417 409.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 375 434.00 | | 375 434.00 | 375 434.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 375 434.00 | | 375 434.00 | 375 434.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 175 034.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 550 470.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 158 757.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 100 613.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 900.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 042.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 615.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 793.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 304 722.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 245 748.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 319.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 319.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 319.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 242 429.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 129 916.00 | 86 574.00 | | 129 916.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 236 705.00 | | | 236 705.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 236 705.00 | | | 236 705.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 002.00 | | | 4 002.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 115 021.00 | 176 173.00 | | 115 021.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 119 023.00 | 176 173.00 | | 119 023.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 117 682.00 | -176 173.00 | | 117 682.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 117 370.00 | 246 123.00 | | 117 370.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 787 175.00 | 588 559.00 | | 787 175.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 544 434.00 | 759 305.00 | | 544 434.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 242 741.00 | -170 747.00 | | 242 741.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 102 027.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 245 122.00 | | 176 308.00 | 245 122.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 421 430.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 421 430.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 245 122.00 | | 176 308.00 | 245 122.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 127.00 | 4 615.00 | | 36 127.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 127.00 | 4 615.00 | | 36 127.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 485 053.00 | 115 021.00 | 236 705.00 | 485 053.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 118.00 | | 45 118.00 | 45 118.00 |
6T Sur comptes clients | | 14 793.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 14 793.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 530 171.00 | 129 814.00 | 281 823.00 | 530 171.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 793.00 | 45 118.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 115 021.00 | 236 705.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 230 928.00 | 230 928.00 | | 230 928.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 231.00 | 2 231.00 | | 2 231.00 |
UX Autres créances clients | 109 334.00 | | | 109 334.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13.00 | | | 13.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 751.00 | | | 17 751.00 |
VB T. V. A. | 38 254.00 | | | 38 254.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 169 015.00 | 49 703.00 | 119 311.00 | 169 015.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -2.00 | | | -2.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 866.00 | | | 48 866.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 205 686.00 | | | 205 686.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 109 092.00 | 109 092.00 | | 109 092.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43.00 | | | 43.00 |
VS Charges constatées d’avance | 412.00 | | | 412.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 371 493.00 | 371 493.00 | | 371 493.00 |
VW T.V.A. | 25 408.00 | 25 408.00 | | 25 408.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 536 720.00 | 417 409.00 | 119 311.00 | 536 720.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 99 836.00 | 110 156.00 | | 99 836.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 095.00 | 42 769.00 | | 31 095.00 |
ST Autres comptes | 126 661.00 | 158 677.00 | | 126 661.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 001.00 | 4 123.00 | | 1 001.00 |
YW Taxe professionnelle | 777.00 | 776.00 | | 777.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 100 613.00 | 110 932.00 | | 100 613.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 101 023.00 | 109 702.00 | | 101 023.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 788.00 | 42 317.00 | | 24 788.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 158 757.00 | 205 570.00 | | 158 757.00 |